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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 689.00 | 23 299.00 | 12 390.00 | 35 689.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 302.00 | 24 912.00 | 165 390.00 | 190 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
060 Stock marchandises | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
072 Créances – Autres | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
084 Disponibilités | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
110 Total général Actif | 238 124.00 | 24 912.00 | 213 212.00 | 238 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 023.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 970.00 | | | 251 970.00 |
230 Autres produits | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 800.00 | | | 258 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 462.00 | | | 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 694.00 | | | 51 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -183.00 | | | -183.00 |
242 Autres charges externes. | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 895.00 | | | 85 895.00 |
252 Charges sociales | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
262 Autres charges | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 358.00 | | | 236 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 977.00 | | | 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 803.00 | | | 188 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 296.00 | | | 8 296.00 |