| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 065.00 | | 46 065.00 | 46 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 060.00 | | 500 060.00 | 500 060.00 |
CF Disponibilités | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 825.00 | | 527 825.00 | 527 825.00 |
CU Autres participations | 453 980.00 | | 453 980.00 | 453 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
DH Report à nouveau | | -1 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 957.00 | 26 138.00 | | 47 957.00 |
DL TOTAL (I) | 356 779.00 | 308 823.00 | | 356 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 800.00 | | | 147 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 045.00 | 20 980.00 | | 22 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 045.00 | 22 180.00 | | 171 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 825.00 | 331 003.00 | | 527 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 503.00 | 30 000.00 | | 50 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546.00 | 3 862.00 | | 2 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 957.00 | 26 138.00 | | 47 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 995.00 | | 150 000.00 | 303 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 995.00 | | 150 000.00 | 303 995.00 |