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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 760.00 | | 552 760.00 | 552 760.00 |
CF Disponibilités | 83 691.00 | | 83 691.00 | 83 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 691.00 | | 83 691.00 | 83 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 451.00 | | 636 451.00 | 636 451.00 |
CU Autres participations | 532 480.00 | | 532 480.00 | 532 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 55 995.00 | 44 379.00 | | 55 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 699.00 | 25 901.00 | | 24 699.00 |
DL TOTAL (I) | 393 094.00 | 382 680.00 | | 393 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 118.00 | 217 408.00 | | 207 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 393.00 | 28 458.00 | | 35 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 749.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 357.00 | 246 614.00 | | 243 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 451.00 | 629 294.00 | | 636 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 470.00 | 39 403.00 | | 50 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 473.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 301.00 | 4 572.00 | | 5 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 699.00 | 25 901.00 | | 24 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 560.00 | | 51 600.00 | 576 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 400.00 | 552 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 400.00 | 552 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 560.00 | | 51 600.00 | 576 560.00 |