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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 580.00 | | 570 580.00 | 570 580.00 |
CF Disponibilités | 161 784.00 | | 161 784.00 | 161 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 784.00 | | 161 784.00 | 161 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 364.00 | | 732 364.00 | 732 364.00 |
CU Autres participations | 532 480.00 | | 532 480.00 | 532 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 86 703.00 | 52 122.00 | | 86 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 048.00 | 63 154.00 | | 101 048.00 |
DL TOTAL (I) | 500 152.00 | 427 675.00 | | 500 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 413.00 | 192 888.00 | | 178 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 890.00 | 34 529.00 | | 52 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 877.00 | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 212.00 | 228 294.00 | | 232 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 364.00 | 655 969.00 | | 732 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 522.00 | 49 881.00 | | 68 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 345.00 | 73 601.00 | | 119 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 296.00 | 10 447.00 | | 18 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 048.00 | 63 154.00 | | 101 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 580.00 | | 115 400.00 | 565 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 400.00 | 570 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 400.00 | 570 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 580.00 | | 115 400.00 | 565 580.00 |