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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 065.00 | | 44 065.00 | 44 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 560.00 | | 576 560.00 | 576 560.00 |
CF Disponibilités | 52 734.00 | | 52 734.00 | 52 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 734.00 | | 52 734.00 | 52 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 294.00 | | 629 294.00 | 629 294.00 |
CU Autres participations | 532 480.00 | | 532 480.00 | 532 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 400.00 | 24 823.00 | | 28 400.00 |
DG Autres réserves | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 901.00 | 47 957.00 | | 25 901.00 |
DL TOTAL (I) | 382 680.00 | 356 779.00 | | 382 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 408.00 | 147 800.00 | | 217 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 458.00 | 22 045.00 | | 28 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 1 200.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 614.00 | 171 045.00 | | 246 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 294.00 | 527 825.00 | | 629 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 403.00 | 32 138.00 | | 39 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 473.00 | 50 503.00 | | 30 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572.00 | 2 546.00 | | 4 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 901.00 | 47 957.00 | | 25 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 995.00 | | 78 500.00 | 453 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 995.00 | | 78 500.00 | 453 995.00 |