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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 544.00 | 1 456.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 900.00 | 8 446.00 | 30 454.00 | 38 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 062.00 | 13 795.00 | 49 267.00 | 63 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 027.00 | 22 785.00 | 134 242.00 | 157 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 644.00 | | 113 644.00 | 113 644.00 |
BZ Autres créances | 87 774.00 | | 87 774.00 | 87 774.00 |
CF Disponibilités | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 546.00 | | 251 546.00 | 251 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 573.00 | 22 785.00 | 385 788.00 | 408 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
DL TOTAL (I) | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 977.00 | | | 159 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 290.00 | | | 82 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 941.00 | | | 53 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 928.00 | | | 310 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 788.00 | | | 385 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 264.00 | | 545 264.00 | 545 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 264.00 | | 545 264.00 | 545 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 785.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 264.00 | | | 546 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 404.00 | | | 481 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 157 027.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 785.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 544.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 113 644.00 | | | 113 644.00 |
VB T. V. A. | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 977.00 | 24 510.00 | 103 895.00 | 159 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 172.00 | | | 77 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 888.00 | 201 822.00 | 3 065.00 | 204 888.00 |
VW T.V.A. | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 928.00 | 175 461.00 | 103 895.00 | 310 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 916.00 | | | 48 916.00 |
ST Autres comptes | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 616.00 | | | 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 336.00 | | | 63 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 928.00 | | | 112 928.00 |