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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 732.00 | 40 604.00 | 4 128.00 | 44 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 062.00 | 61 053.00 | 2 009.00 | 63 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 860.00 | 103 658.00 | 59 202.00 | 162 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 425.00 | | 154 425.00 | 154 425.00 |
BZ Autres créances | 147 056.00 | | 147 056.00 | 147 056.00 |
CF Disponibilités | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 745.00 | | 312 745.00 | 312 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 605.00 | 103 658.00 | 371 948.00 | 475 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 103.00 | 72 459.00 | | 49 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 751.00 | -23 356.00 | | -2 751.00 |
DL TOTAL (I) | 57 352.00 | 60 103.00 | | 57 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 824.00 | 110 421.00 | | 84 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 129.00 | 214 243.00 | | 173 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 561.00 | 25 989.00 | | 41 561.00 |
EA Autres dettes | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 596.00 | 358 677.00 | | 314 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 948.00 | 418 780.00 | | 371 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 666.00 | | 261 666.00 | 261 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 666.00 | | 261 666.00 | 261 666.00 |
FM Production stockée | | | -3 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 683.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 479.00 | 3 215.00 | | 3 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 479.00 | 3 215.00 | | 3 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 479.00 | -3 215.00 | | -3 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -534.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 572.00 | 270 228.00 | | 266 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 323.00 | 293 584.00 | | 269 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 751.00 | -23 356.00 | | -2 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 860.00 | | | 162 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 795.00 | | | 107 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 974.00 | 26 682.00 | | 76 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 878.00 | 122.00 | | 1 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 097.00 | 26 560.00 | | 75 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 129.00 | 173 129.00 | | 173 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 154 425.00 | 154 425.00 | | 154 425.00 |
VB T. V. A. | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 824.00 | 26 158.00 | 58 666.00 | 84 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 612.00 | 99 612.00 | | 99 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 017.00 | 303 952.00 | 3 065.00 | 307 017.00 |
VW T.V.A. | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 595.00 | 255 929.00 | 58 666.00 | 314 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | 1 515.00 | | 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 411.00 | 36 021.00 | | 15 411.00 |
ST Autres comptes | 41 356.00 | 35 661.00 | | 41 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 541.00 | 4 977.00 | | 5 541.00 |
YT Sous‐traitance | 9 984.00 | 977.00 | | 9 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 111.00 | 16 896.00 | | 18 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | 720.00 | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 129.00 | 2 235.00 | | 1 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 459.00 | 30 266.00 | | 24 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 359.00 | 58 080.00 | | 23 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 403.00 | 94 532.00 | | 90 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |