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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 211.00 | 789.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 954.00 | 18 333.00 | 25 621.00 | 43 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 062.00 | 29 724.00 | 33 338.00 | 63 062.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 081.00 | 49 268.00 | 112 813.00 | 162 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BP En cours de production de services | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 038.00 | | 146 038.00 | 146 038.00 |
BZ Autres créances | 112 752.00 | | 112 752.00 | 112 752.00 |
CF Disponibilités | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 401.00 | | 296 401.00 | 296 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 482.00 | 49 268.00 | 409 214.00 | 458 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 599.00 | 64 860.00 | | 8 599.00 |
DL TOTAL (I) | 83 459.00 | 74 860.00 | | 83 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 468.00 | 159 977.00 | | 135 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 4 571.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 787.00 | 82 290.00 | | 148 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 061.00 | 53 941.00 | | 41 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 755.00 | 310 928.00 | | 325 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 214.00 | 385 788.00 | | 409 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 655.00 | | 254 655.00 | 254 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 655.00 | | 254 655.00 | 254 655.00 |
FM Production stockée | | | 12 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 225.00 | 1 000.00 | | 4 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 20 220.00 | | 1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 800.00 | 546 264.00 | | 278 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 201.00 | 481 404.00 | | 270 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 599.00 | 64 860.00 | | 8 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 027.00 | | 5 054.00 | 157 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 962.00 | | 5 054.00 | 101 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 785.00 | 26 483.00 | | 22 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 667.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 241.00 | 25 816.00 | | 22 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 787.00 | 148 787.00 | | 148 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 146 038.00 | | | 146 038.00 |
VB T. V. A. | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 468.00 | 25 047.00 | 108 112.00 | 135 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 778.00 | | | 85 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 260.00 | 259 195.00 | 3 065.00 | 262 260.00 |
VW T.V.A. | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 755.00 | 215 334.00 | 108 112.00 | 325 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | 4 733.00 | | 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 033.00 | 48 916.00 | | 36 033.00 |
ST Autres comptes | 40 630.00 | 37 155.00 | | 40 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 723.00 | 5 537.00 | | 5 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 203.00 | 616.00 | | 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 181.00 | 20 704.00 | | 16 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | 590.00 | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 445.00 | 5 323.00 | | 1 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 317.00 | 63 336.00 | | 22 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 892.00 | 49 311.00 | | 22 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 769.00 | 112 928.00 | | 98 769.00 |