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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 878.00 | 122.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 732.00 | 29 444.00 | 15 289.00 | 44 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 062.00 | 45 653.00 | 17 409.00 | 63 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 860.00 | 76 974.00 | 85 885.00 | 162 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BP En cours de production de services | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 641.00 | | 148 641.00 | 148 641.00 |
BZ Autres créances | 160 270.00 | | 160 270.00 | 160 270.00 |
CF Disponibilités | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 894.00 | | 332 894.00 | 332 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 754.00 | 76 974.00 | 418 780.00 | 495 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 459.00 | 63 860.00 | | 72 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 356.00 | 8 599.00 | | -23 356.00 |
DL TOTAL (I) | 60 103.00 | 83 459.00 | | 60 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 421.00 | 135 468.00 | | 110 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 243.00 | 148 787.00 | | 214 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 989.00 | 41 061.00 | | 25 989.00 |
EA Autres dettes | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 677.00 | 325 755.00 | | 358 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 780.00 | 409 214.00 | | 418 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 622.00 | | 272 622.00 | 272 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 622.00 | | 272 622.00 | 272 622.00 |
FM Production stockée | | | -8 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 707.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 311.00 | 4 225.00 | | 6 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 215.00 | 813.00 | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | 813.00 | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 215.00 | -813.00 | | -3 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -534.00 | 1 279.00 | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 228.00 | 278 800.00 | | 270 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 584.00 | 270 201.00 | | 293 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 356.00 | 8 599.00 | | -23 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 081.00 | | 779.00 | 162 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 016.00 | | 779.00 | 107 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 268.00 | 27 706.00 | | 49 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 667.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 057.00 | 27 039.00 | | 48 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 243.00 | 214 243.00 | | 214 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
UX Autres créances clients | 148 641.00 | 148 641.00 | | 148 641.00 |
VB T. V. A. | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VC Groupe et associés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 420.00 | 25 595.00 | 80 166.00 | 110 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 748.00 | 109 748.00 | | 109 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 198.00 | 310 133.00 | 3 065.00 | 313 198.00 |
VW T.V.A. | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 676.00 | 273 851.00 | 80 166.00 | 358 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | 729.00 | | 1 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 021.00 | 36 033.00 | | 36 021.00 |
ST Autres comptes | 35 661.00 | 40 630.00 | | 35 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 977.00 | 5 723.00 | | 4 977.00 |
YT Sous‐traitance | 977.00 | 203.00 | | 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 896.00 | 16 181.00 | | 16 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | 716.00 | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 235.00 | 1 445.00 | | 2 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 266.00 | 22 317.00 | | 30 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 080.00 | 22 892.00 | | 58 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 532.00 | 98 769.00 | | 94 532.00 |