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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 825.00 | 3 884.00 | 1 941.00 | 5 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 013.00 | 8 475.00 | 30 538.00 | 39 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 268.00 | 12 359.00 | 33 909.00 | 46 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
BZ Autres créances | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CF Disponibilités | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 505.00 | 12 359.00 | 79 146.00 | 91 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 883.00 | 1 251.00 | | 11 883.00 |
DL TOTAL (I) | 33 134.00 | 21 251.00 | | 33 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 492.00 | 22 439.00 | | 17 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 4 267.00 | | 6 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 928.00 | 7 206.00 | | 14 928.00 |
EA Autres dettes | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 012.00 | 33 912.00 | | 46 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 146.00 | 55 163.00 | | 79 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 714.00 | | 131 714.00 | 131 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 714.00 | | 131 714.00 | 131 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 270.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 004.00 | 195.00 | | 2 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 331.00 | 94 636.00 | | 138 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 448.00 | 93 385.00 | | 126 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 883.00 | 1 251.00 | | 11 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 089.00 | 6 270.00 | | 6 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 089.00 | 6 270.00 | | 6 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
VB T. V. A. | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 437.00 | 5 186.00 | 12 251.00 | 17 437.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
VW T.V.A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 012.00 | 33 761.00 | 12 251.00 | 46 012.00 |