| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 013.00 | 12 803.00 | 26 210.00 | 39 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 268.00 | 18 628.00 | 27 640.00 | 46 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
BZ Autres créances | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CF Disponibilités | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 385.00 | | 40 385.00 | 40 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 653.00 | 18 628.00 | 68 025.00 | 86 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 251.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 132.00 | 11 883.00 | | 3 132.00 |
DL TOTAL (I) | 34 491.00 | 33 134.00 | | 34 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 721.00 | 17 492.00 | | 12 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 94.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 870.00 | | 6 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 606.00 | 14 928.00 | | 5 606.00 |
EA Autres dettes | 7 895.00 | 6 628.00 | | 7 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 534.00 | 46 012.00 | | 33 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 025.00 | 79 146.00 | | 68 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 626.00 | 33 761.00 | | 26 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 917.00 | | 118 917.00 | 118 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 917.00 | | 118 917.00 | 118 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | 135.00 | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | 135.00 | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | -135.00 | | -1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 2 004.00 | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 174.00 | 138 331.00 | | 120 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 042.00 | 126 448.00 | | 117 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 132.00 | 11 883.00 | | 3 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | | 44 838.00 | 80.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 838.00 | | 80.00 | 44 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 359.00 | 6 269.00 | | 12 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 359.00 | 6 269.00 | | 12 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
VB T. V. A. | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 251.00 | 5 343.00 | 6 908.00 | 12 251.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 534.00 | 26 626.00 | 6 908.00 | 33 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |