| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 273.00 | 17 235.00 | 23 038.00 | 40 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 529.00 | 23 060.00 | 24 469.00 | 47 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
BZ Autres créances | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 460.00 | 23 060.00 | 58 400.00 | 81 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 491.00 | 9 359.00 | | 12 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 806.00 | 3 132.00 | | -2 806.00 |
DL TOTAL (I) | 31 685.00 | 34 491.00 | | 31 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 909.00 | 12 721.00 | | 10 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 670.00 | | 6 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 373.00 | 5 606.00 | | 7 373.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | 7 895.00 | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 715.00 | 33 534.00 | | 26 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 400.00 | 68 025.00 | | 58 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 313.00 | 26 626.00 | | 25 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 461.00 | | 100 461.00 | 100 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 461.00 | | 100 461.00 | 100 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 432.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | 1 263.00 | | 1 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 539.00 | 1 263.00 | | 2 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 344.00 | -1 263.00 | | -2 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 659.00 | 120 174.00 | | 100 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 465.00 | 117 042.00 | | 103 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 806.00 | 3 132.00 | | -2 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 268.00 | | 1 260.00 | 46 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 838.00 | | 1 260.00 | 44 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 628.00 | 4 432.00 | | 18 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 628.00 | 4 432.00 | | 18 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VB T. V. A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VC Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 908.00 | 5 506.00 | 1 402.00 | 6 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 715.00 | 25 313.00 | 1 402.00 | 26 715.00 |