| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 613.00 | 20 097.00 | 21 516.00 | 41 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 868.00 | 25 922.00 | 22 946.00 | 48 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BZ Autres créances | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CF Disponibilités | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 071.00 | 25 922.00 | 72 149.00 | 98 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 449.00 | 9 685.00 | | 27 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 229.00 | 17 764.00 | | -19 229.00 |
DL TOTAL (I) | 30 220.00 | 49 449.00 | | 30 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 404.00 | 11 789.00 | | 29 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 187.00 | 1 985.00 | | 3 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 333.00 | 9 428.00 | | 9 333.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 18.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 929.00 | 23 378.00 | | 41 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 149.00 | 72 827.00 | | 72 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 776.00 | 15 226.00 | | 14 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 416.00 | | 132 416.00 | 132 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 416.00 | | 132 416.00 | 132 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 442.00 | |
GE Autres charges | | | 4 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 101.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 634.00 | 101.00 | | 9 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 961.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 360.00 | 5 413.00 | | 8 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 360.00 | 6 375.00 | | 8 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 274.00 | -6 274.00 | | 1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 201.00 | 143 909.00 | | 146 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 431.00 | 126 144.00 | | 165 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 229.00 | 17 764.00 | | -19 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 342.00 | | | 60 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 474.00 | 48 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 474.00 | 47 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 594.00 | 3 442.00 | 3 114.00 | 25 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 594.00 | 3 442.00 | 3 114.00 | 25 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VB T. V. A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VC Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 398.00 | 2 246.00 | 7 153.00 | 9 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 444.00 | | | -7 444.00 |
VP Divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 929.00 | 14 776.00 | 7 153.00 | 21 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |