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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 880.00 | 1 677.00 | 7 202.00 | 8 880.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287.00 | 155.00 | 1 132.00 | 1 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 149.00 | 27 228.00 | 144 920.00 | 172 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 827.00 | 29 061.00 | 280 766.00 | 309 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BT Marchandises | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BZ Autres créances | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CF Disponibilités | 65 746.00 | | 65 746.00 | 65 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 965.00 | | 93 965.00 | 93 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 792.00 | 29 061.00 | 374 731.00 | 403 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 589.00 | | | -48 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
DL TOTAL (I) | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 737.00 | | | 128 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
EA Autres dettes | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 065.00 | | | 315 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 731.00 | | | 374 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 285.00 | | | 210 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | | | 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 906.00 | | 467 906.00 | 467 906.00 |
FG Production vendue services | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 922.00 | | 468 922.00 | 468 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 061.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 118.00 | | | 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 149.00 | | | 478 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 894.00 | | | 370 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 254.00 | | | 107 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 312.00 | | 182 317.00 | 292 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 802.00 | | 309 827.00 | 164 802.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 802.00 | | 173 437.00 | 164 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 802.00 | | 173 437.00 | 164 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 164 802.00 | | | 164 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 061.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 677.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 014.00 | 23 234.00 | 89 316.00 | 128 014.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 823.00 | | | -10 823.00 |
VP Divers | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 472.00 | 16 962.00 | 7 510.00 | 24 472.00 |
VW T.V.A. | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 065.00 | 210 285.00 | 89 316.00 | 315 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
ST Autres comptes | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 943.00 | | | 85 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 881.00 | | | 80 881.00 |