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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 880.00 | 5 229.00 | 3 651.00 | 8 880.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288.00 | 670.00 | 617.00 | 1 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 637.00 | 101 920.00 | 128 717.00 | 230 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 315.00 | 107 820.00 | 260 495.00 | 368 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BT Marchandises | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 58 247.00 | | 58 247.00 | 58 247.00 |
CF Disponibilités | 104 523.00 | | 104 523.00 | 104 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 691.00 | | 171 691.00 | 171 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 006.00 | 107 820.00 | 432 186.00 | 540 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 648.00 | 153 975.00 | | 136 648.00 |
DL TOTAL (I) | 138 314.00 | 155 641.00 | | 138 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 849.00 | 106 115.00 | | 115 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 204.00 | 120 000.00 | | 120 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 355.00 | 14 863.00 | | 11 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 463.00 | 55 267.00 | | 46 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 872.00 | 296 246.00 | | 293 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 186.00 | 451 887.00 | | 432 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 654 232.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 658 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 961.00 | |
GE Autres charges | | | 4 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | 2 700.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 167.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | 2 533.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 429.00 | 59 610.00 | | 43 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 109.00 | 644 472.00 | | 670 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 461.00 | 490 497.00 | | 533 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 648.00 | 153 975.00 | | 136 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 793.00 | | 46 522.00 | 321 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 402.00 | | 46 522.00 | 185 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 860.00 | 45 961.00 | | 61 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 453.00 | 1 776.00 | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 406.00 | 44 185.00 | | 58 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 204.00 | 120 204.00 | | 120 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 503.00 | 54 615.00 | 60 888.00 | 115 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 670.00 | | | 37 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
VP Divers | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 925.00 | 58 415.00 | 7 510.00 | 65 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 872.00 | 232 984.00 | 60 888.00 | 293 872.00 |