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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 880.00 | 3 453.00 | 5 426.00 | 8 880.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287.00 | 412.00 | 874.00 | 1 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 114.00 | 57 993.00 | 126 121.00 | 184 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 792.00 | 61 859.00 | 259 933.00 | 321 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BT Marchandises | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BZ Autres créances | 150 102.00 | | 150 102.00 | 150 102.00 |
CF Disponibilités | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 953.00 | | 191 953.00 | 191 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 746.00 | 61 859.00 | 451 886.00 | 513 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 565.00 | | | 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 975.00 | | | 153 975.00 |
DL TOTAL (I) | 155 640.00 | | | 155 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 115.00 | | | 106 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 245.00 | | | 296 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 886.00 | | | 451 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 223.00 | | | 213 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 515.00 | | 617 515.00 | 617 515.00 |
FG Production vendue services | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 538.00 | | 623 538.00 | 623 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 797.00 | |
GE Autres charges | | | 4 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 471.00 | | | 644 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 496.00 | | | 490 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 975.00 | | | 153 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 827.00 | | 11 964.00 | 309 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 437.00 | | 11 964.00 | 173 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 061.00 | 32 797.00 | | 29 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 677.00 | 1 776.00 | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 384.00 | 31 021.00 | | 27 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 534.00 | 22 511.00 | 83 022.00 | 105 534.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
VP Divers | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 444.00 | | | 138 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 374.00 | 151 863.00 | 7 510.00 | 159 374.00 |
VW T.V.A. | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 245.00 | 213 223.00 | 83 022.00 | 296 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
ST Autres comptes | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 619.00 | | | 120 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 694.00 | | | 73 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |