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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 880.00 | 7 005.00 | 1 875.00 | 8 880.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788.00 | 954.00 | 834.00 | 1 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 174.00 | 142 658.00 | 90 516.00 | 233 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 352.00 | 150 617.00 | 220 735.00 | 371 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BT Marchandises | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BZ Autres créances | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CF Disponibilités | 177 403.00 | | 177 403.00 | 177 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 190.00 | | 207 190.00 | 207 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 542.00 | 150 617.00 | 427 925.00 | 578 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 371.00 | 136 648.00 | | 120 371.00 |
DL TOTAL (I) | 122 036.00 | 138 314.00 | | 122 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 703.00 | 115 849.00 | | 87 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 405.00 | 120 204.00 | | 120 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 480.00 | 11 355.00 | | 16 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 220.00 | 46 463.00 | | 81 220.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 889.00 | 293 872.00 | | 305 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 925.00 | 432 186.00 | | 427 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 698 877.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 699 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 797.00 | |
GE Autres charges | | | 4 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 127.00 | 319.00 | | 3 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | 500.00 | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594.00 | -181.00 | | 1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 524.00 | 43 429.00 | | 40 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 873.00 | 670 109.00 | | 712 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 502.00 | 533 461.00 | | 592 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 371.00 | 136 648.00 | | 120 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 315.00 | | 3 037.00 | 368 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 925.00 | | 3 037.00 | 231 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 820.00 | 42 797.00 | | 107 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 229.00 | 1 776.00 | | 5 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 591.00 | 41 021.00 | | 102 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 692.00 | 45 692.00 | | 45 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
UX Autres créances clients | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 200.00 | 30 027.00 | 56 173.00 | 86 200.00 |
VI Groupe et associés | 155 934.00 | 155 934.00 | | 155 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 735.00 | 19 224.00 | 7 510.00 | 26 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 889.00 | 249 716.00 | 56 173.00 | 305 889.00 |