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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 63 325.00 | | 63 325.00 | 63 325.00 |
CF Disponibilités | 75 118.00 | | 75 118.00 | 75 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 042.00 | | 428 042.00 | 428 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 432.00 | | 428 432.00 | 428 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 666.00 | 4 872.00 | | 43 666.00 |
DL TOTAL (I) | 53 538.00 | 9 872.00 | | 53 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 1 077.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 963.00 | 65 712.00 | | 66 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 229.00 | 448 534.00 | | 108 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 449.00 | 245 752.00 | | 199 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 895.00 | 761 074.00 | | 374 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 432.00 | 770 946.00 | | 428 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 895.00 | 761 074.00 | | 374 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 050.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 432.00 | 1 488 099.00 | | 1 466 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 766.00 | 1 483 228.00 | | 1 422 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 666.00 | 4 872.00 | | 43 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 390.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 229.00 | 108 229.00 | | 108 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 875.00 | 91 875.00 | | 91 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
UX Autres créances clients | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VB T. V. A. | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
VP Divers | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 924.00 | 352 924.00 | | 352 924.00 |
VW T.V.A. | 55 533.00 | 55 533.00 | | 55 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 895.00 | 374 895.00 | | 374 895.00 |