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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 400.00 | | 554 400.00 | 554 400.00 |
BZ Autres créances | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CF Disponibilités | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 928.00 | | 588 928.00 | 588 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 380.00 | | 589 380.00 | 589 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 70 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 701.00 | 3 402.00 | | 1 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 338.00 | 38 299.00 | | 34 338.00 |
DL TOTAL (I) | 151 539.00 | 117 201.00 | | 151 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 125.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 896.00 | 73 062.00 | | 107 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 670.00 | 18 400.00 | | 59 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 658.00 | 206 470.00 | | 257 658.00 |
EA Autres dettes | 12 381.00 | 21 502.00 | | 12 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 840.00 | 319 561.00 | | 437 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 380.00 | 436 763.00 | | 589 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 840.00 | 319 561.00 | | 437 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 430.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 402.00 | 68.00 | | 4 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 402.00 | 68.00 | | 4 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 402.00 | -68.00 | | -4 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 381.00 | 14 920.00 | | 12 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 142.00 | 541 483.00 | | 851 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 804.00 | 503 184.00 | | 816 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 338.00 | 38 299.00 | | 34 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 325.00 | 83 325.00 | | 83 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 647.00 | 66 647.00 | | 66 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
UX Autres créances clients | 554 400.00 | 554 400.00 | | 554 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 107 897.00 | 107 897.00 | | 107 897.00 |
VP Divers | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 309.00 | 580 309.00 | | 580 309.00 |
VW T.V.A. | 102 793.00 | 102 793.00 | | 102 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 840.00 | 437 840.00 | | 437 840.00 |