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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 980.00 | | 202 980.00 | 202 980.00 |
BZ Autres créances | 218 304.00 | | 218 304.00 | 218 304.00 |
CF Disponibilités | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 311.00 | | 436 311.00 | 436 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 763.00 | | 436 763.00 | 436 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 402.00 | 15 608.00 | | 3 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 299.00 | 7 794.00 | | 38 299.00 |
DL TOTAL (I) | 117 201.00 | 78 902.00 | | 117 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 278.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 062.00 | 69 846.00 | | 73 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 400.00 | 78 769.00 | | 18 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 470.00 | 242 436.00 | | 206 470.00 |
EA Autres dettes | 21 502.00 | 49 780.00 | | 21 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 561.00 | 441 112.00 | | 319 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 763.00 | 520 014.00 | | 436 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 561.00 | 441 112.00 | | 319 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 356.00 | 103 356.00 | | 103 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 868.00 | 56 868.00 | | 56 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
UX Autres créances clients | 202 981.00 | 202 981.00 | | 202 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 73 062.00 | 73 062.00 | | 73 062.00 |
VP Divers | 207 302.00 | 207 302.00 | | 207 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 260.00 | 427 260.00 | | 427 260.00 |
VW T.V.A. | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 562.00 | 319 562.00 | | 319 562.00 |