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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 781.00 | | 381 781.00 | 381 781.00 |
BZ Autres créances | 154 187.00 | | 154 187.00 | 154 187.00 |
CF Disponibilités | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 117.00 | | 574 117.00 | 574 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 569.00 | | 574 569.00 | 574 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 625.00 | 48 038.00 | | 54 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 983.00 | 6 587.00 | | 10 983.00 |
DL TOTAL (I) | 71 108.00 | 60 125.00 | | 71 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 222.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 970.00 | 68 018.00 | | 68 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 536.00 | 160 679.00 | | 241 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 655.00 | 225 380.00 | | 192 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 461.00 | 454 299.00 | | 503 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 569.00 | 514 424.00 | | 574 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 461.00 | 454 299.00 | | 503 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452.00 | | | 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | | 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 536.00 | 241 536.00 | | 241 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 187.00 | 57 187.00 | | 57 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
UX Autres créances clients | 381 781.00 | 381 781.00 | | 381 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 285.00 | 15 286.00 | | 15 285.00 |
VB T. V. A. | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 68 970.00 | 68 970.00 | | 68 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 607.00 | 97 607.00 | | 97 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 701.00 | 537 701.00 | | 537 701.00 |
VW T.V.A. | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 461.00 | 503 461.00 | | 503 461.00 |