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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 639 200.00 | | 639 200.00 | 639 200.00 |
BZ Autres créances | 114 375.00 | | 114 375.00 | 114 375.00 |
CF Disponibilités | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 693.00 | | 115 693.00 | 115 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 893.00 | | 754 893.00 | 754 893.00 |
CU Autres participations | 639 200.00 | | 639 200.00 | 639 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 200.00 | 639 200.00 | | 639 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DG Autres réserves | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 679.00 | 38 640.00 | | -6 679.00 |
DL TOTAL (I) | 671 161.00 | 677 840.00 | | 671 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 916.00 | 14 008.00 | | 76 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 500.00 | | 1 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 873.00 | 6 580.00 | | 4 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 732.00 | 22 088.00 | | 83 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 893.00 | 699 928.00 | | 754 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 732.00 | 22 088.00 | | 83 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | | | -956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 6 580.00 | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706.00 | 51 399.00 | | 1 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 385.00 | 12 759.00 | | 8 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 679.00 | 38 640.00 | | -6 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 200.00 | | | 639 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 200.00 | | | 639 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VC Groupe et associés | 113 805.00 | | | 113 805.00 |
VI Groupe et associés | 76 916.00 | 76 916.00 | | 76 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 375.00 | 114 375.00 | | 114 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 732.00 | 83 732.00 | | 83 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 353.00 | 5 534.00 | | 1 353.00 |
ST Autres comptes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 116.00 | | | 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141.00 | | | 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197.00 | | | 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 505.00 | 5 571.00 | | 1 505.00 |