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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 639 200.00 | | 639 200.00 | 639 200.00 |
BZ Autres créances | 120 803.00 | | 120 803.00 | 120 803.00 |
CF Disponibilités | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 744.00 | | 121 744.00 | 121 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 944.00 | | 760 944.00 | 760 944.00 |
CU Autres participations | 639 200.00 | | 639 200.00 | 639 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 200.00 | 639 200.00 | | 639 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
DG Autres réserves | 30 029.00 | 36 708.00 | | 30 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496.00 | -6 679.00 | | 2 496.00 |
DL TOTAL (I) | 673 658.00 | 671 161.00 | | 673 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 676.00 | 76 916.00 | | 84 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 943.00 | | 1 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887.00 | 4 873.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 287.00 | 83 732.00 | | 87 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 944.00 | 754 893.00 | | 760 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 287.00 | 83 732.00 | | 87 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -956.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | 4 875.00 | | 5 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 660.00 | 1 706.00 | | 11 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 164.00 | 8 385.00 | | 9 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 496.00 | -6 679.00 | | 2 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 200.00 | | | 639 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 200.00 | | | 639 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VC Groupe et associés | 119 989.00 | 119 989.00 | | 119 989.00 |
VI Groupe et associés | 84 676.00 | 84 676.00 | | 84 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 803.00 | 120 803.00 | | 120 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 287.00 | 87 287.00 | | 87 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 797.00 | 1 353.00 | | 1 797.00 |
ST Autres comptes | | 36.00 | | |
YT Sous‐traitance | 119.00 | 116.00 | | 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | 141.00 | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | 141.00 | | 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95.00 | | | 95.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373.00 | 197.00 | | 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 915.00 | 1 505.00 | | 1 915.00 |