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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 639 200.00 | | 639 200.00 | 639 200.00 |
BZ Autres créances | 234 802.00 | | 234 802.00 | 234 802.00 |
CF Disponibilités | 105 160.00 | | 105 160.00 | 105 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 961.00 | | 339 961.00 | 339 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 161.00 | | 979 161.00 | 979 161.00 |
CU Autres participations | 639 200.00 | | 639 200.00 | 639 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 200.00 | 639 200.00 | | 639 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 610.00 | 9 907.00 | | 11 610.00 |
DG Autres réserves | 118 907.00 | 136 549.00 | | 118 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 321.00 | 34 060.00 | | 182 321.00 |
DL TOTAL (I) | 952 037.00 | 819 716.00 | | 952 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 580.00 | 15 077.00 | | 12 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 1 852.00 | | 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 616.00 | 9 576.00 | | 13 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 124.00 | 26 505.00 | | 27 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 161.00 | 846 221.00 | | 979 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 124.00 | 26 505.00 | | 27 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 531.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 924.00 | 7 007.00 | | 6 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 345.00 | 7 412.00 | | 10 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 757.00 | 95 842.00 | | 247 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 436.00 | 61 782.00 | | 65 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 321.00 | 34 060.00 | | 182 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 200.00 | | | 639 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 200.00 | | | 639 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 234 037.00 | 234 037.00 | | 234 037.00 |
VI Groupe et associés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 802.00 | 234 802.00 | | 234 802.00 |
VW T.V.A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 2 626.00 | | 2 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 173.00 | 3 088.00 | | 3 173.00 |
ST Autres comptes | 163.00 | 182.00 | | 163.00 |
YT Sous‐traitance | 336.00 | 332.00 | | 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 215.00 | 2 626.00 | | 3 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 672.00 | 3 601.00 | | 3 672.00 |