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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 639 200.00 | | 639 200.00 | 639 200.00 |
BZ Autres créances | 278 226.00 | | 278 226.00 | 278 226.00 |
CF Disponibilités | 188 839.00 | | 188 839.00 | 188 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 065.00 | | 467 065.00 | 467 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 265.00 | | 1 106 265.00 | 1 106 265.00 |
CU Autres participations | 639 200.00 | | 639 200.00 | 639 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 200.00 | 639 200.00 | | 639 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 726.00 | 11 610.00 | | 20 726.00 |
DG Autres réserves | 229 111.00 | 118 907.00 | | 229 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 882.00 | 182 321.00 | | 181 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 919.00 | 952 037.00 | | 1 070 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 587.00 | 12 580.00 | | 9 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | 928.00 | | 2 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 381.00 | 13 616.00 | | 23 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 346.00 | 27 124.00 | | 35 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 265.00 | 979 161.00 | | 1 106 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 346.00 | 27 124.00 | | 35 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 785.00 | 6 924.00 | | 16 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 267.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 267.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -117.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 477.00 | 10 345.00 | | 8 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 938.00 | 247 757.00 | | 319 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 056.00 | 65 436.00 | | 138 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 882.00 | 182 321.00 | | 181 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 200.00 | | | 639 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 639 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 200.00 | | | 639 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VC Groupe et associés | 275 296.00 | 275 296.00 | | 275 296.00 |
VI Groupe et associés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 226.00 | 278 226.00 | | 278 226.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 984.00 | 2 750.00 | | 6 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 595.00 | 3 173.00 | | 4 595.00 |
ST Autres comptes | 131.00 | 163.00 | | 131.00 |
YT Sous‐traitance | 345.00 | 336.00 | | 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | 465.00 | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 447.00 | 3 215.00 | | 7 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 735.00 | 12 095.00 | | 25 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 814.00 | 1 057.00 | | 814.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 071.00 | 3 672.00 | | 5 071.00 |