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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
AN Terrains | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
AP Constructions | 1 769 698.00 | 750 881.00 | 1 018 817.00 | 1 769 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 181.00 | | 166 181.00 | 166 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 323.00 | 750 881.00 | 1 215 442.00 | 1 966 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 707.00 | | 315 707.00 | 315 707.00 |
BZ Autres créances | 52 897.00 | | 52 897.00 | 52 897.00 |
CF Disponibilités | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 427.00 | | 375 427.00 | 375 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 750.00 | 750 881.00 | 1 590 869.00 | 2 341 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DG Autres réserves | 558 071.00 | 524 382.00 | | 558 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 525.00 | 58 689.00 | | 53 525.00 |
DL TOTAL (I) | 669 760.00 | 641 236.00 | | 669 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 054.00 | 648 507.00 | | 733 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 548.00 | 21 148.00 | | 13 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 160.00 | 60 881.00 | | 117 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 347.00 | 33 100.00 | | 57 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 109.00 | 806 581.00 | | 921 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 869.00 | 1 447 817.00 | | 1 590 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 429.00 | | | 1 826 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 630 292.00 | | | 1 630 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 181.00 | | | 166 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 083.00 | 65 798.00 | | 685 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 083.00 | 65 798.00 | | 685 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 160.00 | 117 160.00 | | 117 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 054.00 | 92 747.00 | 346 391.00 | 733 054.00 |
VI Groupe et associés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 412.00 | | | 177 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 136.00 | | | 63 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 603.00 | 368 603.00 | | 368 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 109.00 | 280 802.00 | 346 391.00 | 921 109.00 |