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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
AN Terrains | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
AP Constructions | 1 769 698.00 | 1 067 490.00 | 702 208.00 | 1 769 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 323.00 | 1 082 720.00 | 883 603.00 | 1 966 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 290.00 | 729 409.00 | 145 881.00 | 875 290.00 |
BZ Autres créances | 80 253.00 | | 80 253.00 | 80 253.00 |
CF Disponibilités | 67 783.00 | | 67 783.00 | 67 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 330.00 | 729 409.00 | 293 921.00 | 1 023 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 653.00 | 1 812 129.00 | 1 177 524.00 | 2 989 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 166 181.00 | 15 230.00 | 150 951.00 | 166 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DG Autres réserves | 225 698.00 | 580 410.00 | | 225 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 355.00 | -354 712.00 | | -83 355.00 |
DL TOTAL (I) | 200 508.00 | 283 862.00 | | 200 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 801.00 | 533 579.00 | | 460 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 382.00 | 7 322.00 | | 22 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 186.00 | 259 824.00 | | 333 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 648.00 | 129 530.00 | | 160 648.00 |
EA Autres dettes | | 26 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 977 017.00 | 956 356.00 | | 977 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 524.00 | 1 240 218.00 | | 1 177 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 284 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208 092.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 977.00 | 279.00 | | 14 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 703.00 | 254 810.00 | | 284 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 058.00 | 609 523.00 | | 368 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 355.00 | -354 713.00 | | -83 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 323.00 | | | 1 966 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 186.00 | | | 1 770 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 181.00 | | | 166 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 836.00 | 66 655.00 | | 1 000 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 836.00 | 66 655.00 | | 1 000 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 186.00 | 333 186.00 | | 333 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 648.00 | 160 648.00 | | 160 648.00 |
UX Autres créances clients | 875 290.00 | 875 290.00 | | 875 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 654.00 | 99 252.00 | 302 961.00 | 460 654.00 |
VI Groupe et associés | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 136.00 | | | 72 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 547.00 | 955 547.00 | | 955 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 017.00 | 615 615.00 | 302 961.00 | 977 017.00 |