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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
AN Terrains | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
AP Constructions | 1 769 698.00 | 934 181.00 | 835 517.00 | 1 769 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 323.00 | 949 411.00 | 1 016 913.00 | 1 966 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 537.00 | 176 000.00 | 307 537.00 | 483 537.00 |
BZ Autres créances | 58 264.00 | | 58 264.00 | 58 264.00 |
CF Disponibilités | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 569 368.00 | 176 000.00 | 393 368.00 | 569 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 691.00 | 1 125 411.00 | 1 410 280.00 | 2 535 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 166 181.00 | 15 230.00 | 150 951.00 | 166 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DG Autres réserves | 712 255.00 | 654 945.00 | | 712 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 845.00 | 57 310.00 | | -131 845.00 |
DL TOTAL (I) | 638 575.00 | 770 419.00 | | 638 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 637.00 | 577 364.00 | | 491 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 775.00 | 11 605.00 | | 11 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 997.00 | 104 953.00 | | 185 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 297.00 | 66 480.00 | | 82 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 706.00 | 803 347.00 | | 771 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 280.00 | 1 573 766.00 | | 1 410 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 290 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 290 222.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 211.00 | 15 405.00 | | 16 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 539.00 | 287 183.00 | | 290 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 384.00 | 229 873.00 | | 422 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 845.00 | 57 310.00 | | -131 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 323.00 | | | 1 966 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 186.00 | | | 1 770 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 181.00 | | | 166 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 526.00 | 66 655.00 | | 867 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 526.00 | 66 655.00 | | 867 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 997.00 | 185 997.00 | | 185 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 297.00 | 82 297.00 | | 82 297.00 |
UX Autres créances clients | 483 537.00 | 307 537.00 | 176 000.00 | 483 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 523.00 | 87 290.00 | 303 842.00 | 491 523.00 |
VI Groupe et associés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 690.00 | | | 85 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 800.00 | 365 800.00 | 176 000.00 | 541 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 706.00 | 367 473.00 | 303 842.00 | 771 706.00 |