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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
AN Terrains | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
AP Constructions | 1 769 698.00 | 1 000 836.00 | 768 862.00 | 1 769 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 323.00 | 1 016 065.00 | 950 258.00 | 1 966 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 566.00 | 587 972.00 | 117 594.00 | 705 566.00 |
BZ Autres créances | 68 132.00 | | 68 132.00 | 68 132.00 |
CF Disponibilités | 104 234.00 | | 104 234.00 | 104 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 932.00 | 587 972.00 | 289 960.00 | 877 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 256.00 | 1 604 037.00 | 1 240 218.00 | 2 844 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 166 181.00 | 15 230.00 | 150 951.00 | 166 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
DG Autres réserves | 580 410.00 | 712 255.00 | | 580 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 712.00 | -131 845.00 | | -354 712.00 |
DL TOTAL (I) | 283 862.00 | 638 575.00 | | 283 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 579.00 | 491 637.00 | | 533 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 322.00 | 11 775.00 | | 7 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 824.00 | 185 997.00 | | 259 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 530.00 | 82 297.00 | | 129 530.00 |
EA Autres dettes | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 356.00 | 771 706.00 | | 956 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 218.00 | 1 410 280.00 | | 1 240 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 254 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 478 627.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 16 211.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 810.00 | 290 539.00 | | 254 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 523.00 | 422 384.00 | | 609 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 712.00 | -131 845.00 | | -354 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 323.00 | | | 1 966 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 186.00 | | | 1 770 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 181.00 | | | 166 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 181.00 | 66 655.00 | | 934 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 181.00 | 66 655.00 | | 934 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 824.00 | 259 824.00 | | 259 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 530.00 | 129 530.00 | | 129 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
UX Autres créances clients | 705 566.00 | 705 566.00 | | 705 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 474.00 | 170 069.00 | 290 353.00 | 533 474.00 |
VI Groupe et associés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -41 321.00 | | | -41 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 132.00 | 68 132.00 | | 68 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 699.00 | 773 699.00 | | 773 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 356.00 | 592 951.00 | 290 353.00 | 956 356.00 |