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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 455.00 | 13 102.00 | 3 352.00 | 16 455.00 |
AH Fonds commercial | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
AP Constructions | 377 151.00 | 340 300.00 | 36 851.00 | 377 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 289.00 | 96 702.00 | 55 587.00 | 152 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 540.00 | 183 102.00 | 99 437.00 | 282 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 843.00 | 633 207.00 | 227 635.00 | 860 843.00 |
BT Marchandises | 1 820 445.00 | 328 486.00 | 1 491 958.00 | 1 820 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 784.00 | | 262 784.00 | 262 784.00 |
BZ Autres créances | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 084.00 | | 1 004 084.00 | 1 004 084.00 |
CF Disponibilités | 568 283.00 | | 568 283.00 | 568 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 230.00 | 328 486.00 | 3 373 744.00 | 3 702 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 074.00 | 961 694.00 | 3 601 379.00 | 4 563 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 1 504 409.00 | 1 405 530.00 | | 1 504 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 004.00 | 498 879.00 | | 471 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 914.00 | 2 184 909.00 | | 2 255 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 968.00 | 578 070.00 | | 601 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 860.00 | 1 485 811.00 | | 571 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 251.00 | 159 628.00 | | 103 251.00 |
EA Autres dettes | 5 950.00 | 370 140.00 | | 5 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 434.00 | 1 812.00 | | 2 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 465.00 | 2 595 463.00 | | 1 345 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 379.00 | 4 780 372.00 | | 3 601 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 358.00 | 2 595 463.00 | | 1 296 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 623 075.00 | 203 280.00 | 6 826 356.00 | 6 623 075.00 |
FD Production vendue biens | 22 771.00 | | 22 771.00 | 22 771.00 |
FG Production vendue services | 432 213.00 | 98.00 | 432 312.00 | 432 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 078 061.00 | 203 379.00 | 7 281 440.00 | 7 078 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 669 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 282 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 356 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 047 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 249.00 | 6 206.00 | | 42 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 123.00 | 1 052.00 | | 23 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 698.00 | 1 052.00 | | 40 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551.00 | 5 154.00 | | 1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 243.00 | 234 457.00 | | 173 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 004.00 | 498 879.00 | | 471 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 647.00 | 24 919.00 | | 21 647.00 |