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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
AH Fonds commercial | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
AP Constructions | 395 719.00 | 369 612.00 | 26 106.00 | 395 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 997.00 | 110 118.00 | 15 878.00 | 125 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 955.00 | 177 027.00 | 40 928.00 | 217 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 166.00 | 669 842.00 | 115 324.00 | 785 166.00 |
BT Marchandises | 2 322 179.00 | 324 163.00 | 1 998 016.00 | 2 322 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442 981.00 | | 442 981.00 | 442 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 118.00 | | 516 118.00 | 516 118.00 |
BZ Autres créances | 118 576.00 | | 118 576.00 | 118 576.00 |
CF Disponibilités | 1 281 154.00 | | 1 281 154.00 | 1 281 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 717 701.00 | 324 163.00 | 4 393 537.00 | 4 717 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 867.00 | 994 005.00 | 4 508 861.00 | 5 502 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 1 779 667.00 | 1 697 234.00 | | 1 779 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 528.00 | 582 433.00 | | 451 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 696.00 | 2 560 167.00 | | 2 511 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 864.00 | 35 338.00 | | 17 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 749.00 | 388 091.00 | | 220 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 400.00 | 311 973.00 | | 388 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 837.00 | 385 225.00 | | 1 141 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 982.00 | 166 291.00 | | 188 982.00 |
EA Autres dettes | 36 064.00 | 2 109.00 | | 36 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 165.00 | 1 289 030.00 | | 1 997 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 861.00 | 3 849 197.00 | | 4 508 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 323.00 | 959 191.00 | | 1 596 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 573 432.00 | 544 817.00 | 11 118 249.00 | 10 573 432.00 |
FD Production vendue biens | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
FG Production vendue services | 892 459.00 | 1 000.00 | 893 459.00 | 892 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 511 421.00 | 545 817.00 | 12 057 238.00 | 11 511 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 206 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 828 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 183.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 683 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 22 000.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 22 179.00 | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 4 011.00 | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 4 011.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 889.00 | 18 167.00 | | 5 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 821.00 | 227 882.00 | | 164 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 306 701.00 | 10 751 964.00 | | 12 306 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 855 173.00 | 10 169 531.00 | | 11 855 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 528.00 | 582 433.00 | | 451 528.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 317.00 | 36 749.00 | | 39 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 992.00 | | 33 711.00 | 734 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 711.00 | 739 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 711.00 | 739 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 677.00 | | 33 706.00 | 734 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 5.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 544.00 | 22 010.00 | 28 711.00 | 676 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 459.00 | 22 010.00 | 28 711.00 | 663 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 838.00 | 1 141 838.00 | | 1 141 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 685.00 | 116 685.00 | | 116 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 175.00 | 47 175.00 | | 47 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UX Autres créances clients | 516 119.00 | 516 119.00 | | 516 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 865.00 | 5 423.00 | 5 423.00 | 17 865.00 |
VI Groupe et associés | 220 750.00 | 220 750.00 | | 220 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 233.00 | 91 233.00 | | 91 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 385.00 | 671 385.00 | | 671 385.00 |
VW T.V.A. | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 747.00 | 1 596 324.00 | 5 423.00 | 1 601 747.00 |