| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
AH Fonds commercial | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
AP Constructions | 395 719.00 | 363 045.00 | 32 673.00 | 395 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 447.00 | 102 247.00 | 22 199.00 | 124 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 510.00 | 198 165.00 | 16 345.00 | 214 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 167.00 | 676 543.00 | 103 623.00 | 780 167.00 |
BT Marchandises | 2 394 065.00 | 288 980.00 | 2 105 085.00 | 2 394 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410 019.00 | | 410 019.00 | 410 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 768.00 | 518.00 | 538 250.00 | 538 768.00 |
BZ Autres créances | 68 940.00 | | 68 940.00 | 68 940.00 |
CF Disponibilités | 588 500.00 | | 588 500.00 | 588 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 778.00 | | 34 778.00 | 34 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 072.00 | 289 498.00 | 3 745 574.00 | 4 035 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 239.00 | 966 041.00 | 3 849 197.00 | 4 815 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 1 697 234.00 | 1 630 317.00 | | 1 697 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 433.00 | 666 916.00 | | 582 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 167.00 | 2 577 734.00 | | 2 560 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 338.00 | 24 172.00 | | 35 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 091.00 | 342 146.00 | | 388 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 973.00 | 681 247.00 | | 311 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 225.00 | 765 827.00 | | 385 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 291.00 | 220 477.00 | | 166 291.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | 8 734.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 030.00 | 2 042 607.00 | | 1 289 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 197.00 | 4 620 341.00 | | 3 849 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388 091.00 | | | 388 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 332 157.00 | 262 925.00 | 9 595 082.00 | 9 332 157.00 |
FD Production vendue biens | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
FG Production vendue services | 773 689.00 | 1 205.00 | 774 894.00 | 773 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 155 861.00 | 264 130.00 | 10 419 991.00 | 10 155 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 679 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 773 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 980.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 932 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 145 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 179.00 | 145 000.00 | | 22 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 011.00 | 103 910.00 | | 4 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 167.00 | 41 089.00 | | 18 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 882.00 | 271 882.00 | | 227 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 751 964.00 | 10 714 696.00 | | 10 751 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 169 531.00 | 10 047 780.00 | | 10 169 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 433.00 | 666 916.00 | | 582 433.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 749.00 | 32 836.00 | | 36 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 259.00 | | 6 596.00 | 779 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 864.00 | 734 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 864.00 | 734 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 944.00 | | 6 596.00 | 778 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 483 647.00 | 20 327.00 | 50 864.00 | 2 147 483 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 483 647.00 | 20 327.00 | 50 864.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 164 069.00 | 288 980.00 | 164 069.00 | 164 069.00 |
6T Sur comptes clients | 518.00 | | | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 587.00 | 288 980.00 | 164 069.00 | 164 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 587.00 | 288 980.00 | 164 069.00 | 164 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 225.00 | 385 225.00 | | 385 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 755.00 | 118 755.00 | | 118 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 538 147.00 | 538 147.00 | | 538 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 339.00 | 17 474.00 | 17 865.00 | 35 339.00 |
VI Groupe et associés | 388 091.00 | 388 091.00 | | 388 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
VP Divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |