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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 455.00 | 14 269.00 | 2 186.00 | 16 455.00 |
AH Fonds commercial | 32 090.00 | | 32 090.00 | 32 090.00 |
AP Constructions | 377 151.00 | 346 137.00 | 31 014.00 | 377 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 289.00 | 107 145.00 | 45 144.00 | 152 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 079.00 | 231 423.00 | 63 655.00 | 295 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 382.00 | 698 976.00 | 174 405.00 | 873 382.00 |
BT Marchandises | 1 485 868.00 | 188 201.00 | 1 297 666.00 | 1 485 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 593.00 | | 558 593.00 | 558 593.00 |
BZ Autres créances | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 711.00 | | 607 711.00 | 607 711.00 |
CF Disponibilités | 378 311.00 | | 378 311.00 | 378 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 519.00 | | 70 519.00 | 70 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 072.00 | 188 201.00 | 2 933 870.00 | 3 122 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 454.00 | 887 178.00 | 3 108 276.00 | 3 995 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 1 575 414.00 | 1 504 409.00 | | 1 575 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 255.00 | 471 004.00 | | 443 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 170.00 | 2 255 914.00 | | 2 299 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 114.00 | 60 000.00 | | 48 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 432.00 | 601 968.00 | | 215 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 664.00 | 571 860.00 | | 426 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 042.00 | 103 251.00 | | 118 042.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 5 950.00 | | 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 809 106.00 | 1 345 465.00 | | 809 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 276.00 | 3 601 379.00 | | 3 108 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 934.00 | 1 296 358.00 | | 772 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 130 822.00 | | 6 130 822.00 | 6 130 822.00 |
FD Production vendue biens | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
FG Production vendue services | 577 726.00 | | 577 726.00 | 577 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 734 388.00 | | 6 734 388.00 | 6 734 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 109 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 843 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 201.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 504 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 538.00 | 42 249.00 | | 7 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 538.00 | 42 249.00 | | 8 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 23 123.00 | | 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 40 698.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 317.00 | 1 551.00 | | 8 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 763.00 | 173 243.00 | | 202 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 161 498.00 | 7 744 006.00 | | 7 161 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 718 242.00 | 7 273 003.00 | | 6 718 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 255.00 | 471 004.00 | | 443 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 368.00 | 21 647.00 | | 39 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 665.00 | 426 665.00 | | 426 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 925.00 | 58 925.00 | | 58 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 558 593.00 | | | 558 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | | | 224.00 |
VB T. V. A. | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 115.00 | 11 942.00 | 36 173.00 | 48 115.00 |
VI Groupe et associés | 215 432.00 | 215 432.00 | | 215 432.00 |
VP Divers | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 519.00 | | | 70 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 474.00 | 647 474.00 | | 647 474.00 |
VW T.V.A. | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 107.00 | 772 934.00 | 36 173.00 | 809 107.00 |