| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 176.00 | 24 051.00 | 124.00 | 24 176.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AP Constructions | 144 121.00 | 144 121.00 | | 144 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 602.00 | 146 223.00 | 55 378.00 | 201 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 986 430.00 | 11 605 185.00 | 5 381 245.00 | 16 986 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 033 728.00 | 11 919 581.00 | 7 114 146.00 | 19 033 728.00 |
BP En cours de production de services | 8 794.00 | 2 686.00 | 6 107.00 | 8 794.00 |
BT Marchandises | 399 995.00 | 48 707.00 | 351 288.00 | 399 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 948.00 | 501 367.00 | 588 581.00 | 1 089 948.00 |
BZ Autres créances | 1 106 921.00 | | 1 106 921.00 | 1 106 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 976 126.00 | | 3 976 126.00 | 3 976 126.00 |
CF Disponibilités | 498 480.00 | | 498 480.00 | 498 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 092 122.00 | 552 760.00 | 6 539 361.00 | 7 092 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 125 850.00 | 12 472 341.00 | 13 653 508.00 | 26 125 850.00 |
CU Autres participations | 1 143 500.00 | | 1 143 500.00 | 1 143 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 646.00 | | | 197 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 193.00 | | | 108 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 868 965.00 | | | 5 868 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 076.00 | | | 784 076.00 |
DL TOTAL (I) | 6 978 647.00 | | | 6 978 647.00 |
DP Provisions pour risques | 251 620.00 | | | 251 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 620.00 | | | 251 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 761 169.00 | | | 5 761 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 944.00 | | | 333 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 067.00 | | | 63 067.00 |
EA Autres dettes | 79 937.00 | | | 79 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 283.00 | | | 139 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 423 241.00 | | | 6 423 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 653 508.00 | | | 13 653 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 853 421.00 | | | 2 853 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 447.00 | 2 625.00 | 337 073.00 | 334 447.00 |
FG Production vendue services | 4 708 755.00 | 34 448.00 | 4 743 204.00 | 4 708 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 043 203.00 | 37 074.00 | 5 080 277.00 | 5 043 203.00 |
FM Production stockée | | | 1 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 502 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 760.00 | |
GE Autres charges | | | 176 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 374.00 | | | 81 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 106 243.00 | | | 1 106 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 243.00 | | | 1 106 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 010.00 | | | 391 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 328.00 | | | 391 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714 915.00 | | | 714 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 723.00 | | | 389 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 759 700.00 | | | 6 759 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 975 624.00 | | | 5 975 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 076.00 | | | 784 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 117.00 | 83 761.00 | 138 258.00 | 306 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 117.00 | 83 761.00 | 138 258.00 | 306 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 761.00 | 138 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 705.00 | 22 205.00 | 6 500.00 | 28 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 944.00 | 333 944.00 | | 333 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 912.00 | 94 912.00 | | 94 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 284.00 | 139 284.00 | | 139 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 761 080.00 | 2 199 920.00 | 3 561 160.00 | 5 761 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 460 621.00 | | | 3 460 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 183 886.00 | | | 3 183 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 052.00 | 2 208 726.00 | 326.00 | 2 209 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 421 082.00 | 2 853 422.00 | 3 567 660.00 | 6 421 082.00 |