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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AP Constructions | 144 121.00 | 144 121.00 | | 144 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 022.00 | 205 494.00 | 5 528.00 | 211 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 217 556.00 | 21 330 437.00 | 5 887 119.00 | 27 217 556.00 |
AX Avances et acomptes | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 782.00 | | 167 782.00 | 167 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 979 228.00 | 21 707 409.00 | 10 271 819.00 | 31 979 228.00 |
BP En cours de production de services | 32 668.00 | 10 639.00 | 22 028.00 | 32 668.00 |
BT Marchandises | 220 432.00 | 54 398.00 | 166 034.00 | 220 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 248.00 | 347 214.00 | 934 033.00 | 1 281 248.00 |
BZ Autres créances | 1 431 581.00 | | 1 431 581.00 | 1 431 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 812 997.00 | | 5 812 997.00 | 5 812 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 990 785.00 | 412 252.00 | 11 578 532.00 | 11 990 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 970 014.00 | 22 119 662.00 | 21 850 351.00 | 43 970 014.00 |
CU Autres participations | 3 628 689.00 | | 3 628 689.00 | 3 628 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 555.00 | | | 525 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 816 166.00 | | | 4 816 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 799 009.00 | | | 4 799 009.00 |
DH Report à nouveau | -326 852.00 | | | -326 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606 050.00 | | | 1 606 050.00 |
DL TOTAL (I) | 11 455 465.00 | | | 11 455 465.00 |
DP Provisions pour risques | 118 163.00 | | | 118 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 163.00 | | | 118 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 676 721.00 | | | 7 676 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 785.00 | | | 758 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 699.00 | | | 405 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 260.00 | | | 1 180 260.00 |
EA Autres dettes | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 201.00 | | | 198 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 276 722.00 | | | 10 276 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 850 351.00 | | | 21 850 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 227 421.00 | | | 6 227 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 172.00 | 33 751.00 | 770 923.00 | 737 172.00 |
FG Production vendue services | 7 677 776.00 | 14 912.00 | 7 692 688.00 | 7 677 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 414 948.00 | 48 664.00 | 8 463 612.00 | 8 414 948.00 |
FM Production stockée | | | 17 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 824 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 126 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 604.00 | |
GE Autres charges | | | 7 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 642 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 994.00 | | | 107 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 870 156.00 | | | 870 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 870 184.00 | | | 870 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824 736.00 | | | 824 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610 440.00 | | | 610 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 932 402.00 | | | 9 932 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 326 351.00 | | | 8 326 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606 050.00 | | | 1 606 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 295 924.00 | | 2 334 419.00 | 35 295 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 796 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 651 114.00 | 31 979 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 651 114.00 | 27 621 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 928.00 | | | 560 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 938 493.00 | | 2 334 419.00 | 30 938 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 796 503.00 | | | 3 796 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 050 842.00 | 4 126 571.00 | 5 470 003.00 | 23 050 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 023 486.00 | 4 126 571.00 | 5 470 003.00 | 23 023 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 411.00 | 75 604.00 | 178 851.00 | 221 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 411.00 | 75 604.00 | 178 851.00 | 221 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 604.00 | 178 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 080.00 | 38 979.00 | | 169 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 699.00 | 405 699.00 | | 405 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180 260.00 | 1 180 260.00 | | 1 180 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 202.00 | 198 202.00 | | 198 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 783.00 | | 167 783.00 | 167 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 249.00 | 1 281 249.00 | | 1 281 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 676 670.00 | 3 757 470.00 | 3 919 200.00 | 7 676 670.00 |
VI Groupe et associés | 589 705.00 | 589 705.00 | | 589 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 233 793.00 | | | 2 233 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 220 426.00 | | | 5 220 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431 581.00 | 1 431 581.00 | | 1 431 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 470.00 | 2 724 687.00 | 167 783.00 | 2 892 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 276 723.00 | 6 227 421.00 | 3 919 200.00 | 10 276 723.00 |