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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AP Constructions | 144 121.00 | 144 121.00 | | 144 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 367.00 | 196 438.00 | 12 928.00 | 209 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 677 792.00 | 19 649 143.00 | 11 028 648.00 | 30 677 792.00 |
AX Avances et acomptes | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 782.00 | | 157 782.00 | 157 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 387 442.00 | 20 017 060.00 | 15 370 382.00 | 35 387 442.00 |
BP En cours de production de services | 6 191.00 | 2 193.00 | 3 997.00 | 6 191.00 |
BT Marchandises | 171 805.00 | 44 117.00 | 127 687.00 | 171 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 586.00 | 305 194.00 | 838 391.00 | 1 143 586.00 |
BZ Autres créances | 3 412 644.00 | | 3 412 644.00 | 3 412 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 114 841.00 | | 2 114 841.00 | 2 114 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 062 297.00 | 351 505.00 | 9 710 792.00 | 10 062 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 449 739.00 | 20 368 565.00 | 25 081 174.00 | 45 449 739.00 |
CU Autres participations | 3 628 689.00 | | 3 628 689.00 | 3 628 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 555.00 | | | 525 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 816 166.00 | | | 4 816 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 599 009.00 | | | 5 599 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 411.00 | | | -487 411.00 |
DL TOTAL (I) | 10 488 856.00 | | | 10 488 856.00 |
DP Provisions pour risques | 153 545.00 | | | 153 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 545.00 | | | 153 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 189 915.00 | | | 13 189 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 662.00 | | | 191 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 943.00 | | | 377 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 575.00 | | | 282 575.00 |
EA Autres dettes | 143 734.00 | | | 143 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 941.00 | | | 252 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 438 772.00 | | | 14 438 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 081 174.00 | | | 25 081 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 456 037.00 | | | 6 456 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 205 044.00 | | 3 674 861.00 | 33 205 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 3 786 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 492 463.00 | 35 387 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 492 328.00 | 31 040 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 928.00 | | | 560 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 857 509.00 | | 3 674 861.00 | 28 857 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786 607.00 | | | 3 786 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 572 240.00 | 5 852 149.00 | 1 407 329.00 | 15 572 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 339.00 | 18.00 | | 27 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 544 902.00 | 5 852 131.00 | 1 407 329.00 | 15 544 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 035.00 | 110 608.00 | 114 096.00 | 157 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 035.00 | 110 608.00 | 114 096.00 | 157 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 608.00 | 114 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 242.00 | 31 276.00 | | 153 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 944.00 | 377 944.00 | | 377 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 155.00 | 182 155.00 | | 182 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 941.00 | 252 941.00 | | 252 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 783.00 | | 157 783.00 | 157 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 586.00 | 1 143 586.00 | | 1 143 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 189 767.00 | 5 328 997.00 | 7 860 770.00 | 13 189 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 640 497.00 | | | 3 640 497.00 |
VP Divers | 3 412 645.00 | 3 412 645.00 | | 3 412 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 576.00 | 282 576.00 | | 282 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 727 242.00 | 4 569 459.00 | 157 783.00 | 4 727 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 438 773.00 | 6 456 037.00 | 7 860 770.00 | 14 438 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |