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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
AH Fonds commercial | 533 571.00 | | 533 571.00 | 533 571.00 |
AP Constructions | 144 121.00 | 144 121.00 | | 144 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 367.00 | 200 999.00 | 8 368.00 | 209 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 424 958.00 | 22 678 365.00 | 7 746 593.00 | 30 424 958.00 |
AX Avances et acomptes | 160 045.00 | | 160 045.00 | 160 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 782.00 | | 167 782.00 | 167 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 295 923.00 | 23 050 841.00 | 12 245 081.00 | 35 295 923.00 |
BN En cours de production de biens | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BP En cours de production de services | 15 488.00 | 4 448.00 | 11 039.00 | 15 488.00 |
BT Marchandises | 229 062.00 | 44 445.00 | 184 616.00 | 229 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 450.00 | 314 246.00 | 909 203.00 | 1 223 450.00 |
BZ Autres créances | 1 367 735.00 | | 1 367 735.00 | 1 367 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 453 191.00 | | 5 453 191.00 | 5 453 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 497 399.00 | 363 141.00 | 11 134 258.00 | 11 497 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 793 323.00 | 23 413 983.00 | 23 379 340.00 | 46 793 323.00 |
CU Autres participations | 3 628 689.00 | | 3 628 689.00 | 3 628 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 555.00 | | | 525 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 816 166.00 | | | 4 816 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 599 009.00 | | | 5 599 009.00 |
DH Report à nouveau | -487 411.00 | | | -487 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 558.00 | | | 160 558.00 |
DL TOTAL (I) | 10 649 414.00 | | | 10 649 414.00 |
DP Provisions pour risques | 221 410.00 | | | 221 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 410.00 | | | 221 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 663 433.00 | | | 10 663 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 029.00 | | | 202 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 815.00 | | | 498 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 045.00 | | | 674 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 191.00 | | | 168 191.00 |
EA Autres dettes | 41 267.00 | | | 41 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 731.00 | | | 260 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 508 514.00 | | | 12 508 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 379 340.00 | | | 23 379 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 674 132.00 | | | 6 674 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 573 157.00 | 1 156.00 | 574 313.00 | 573 157.00 |
FG Production vendue services | 7 005 523.00 | 9 224.00 | 7 014 748.00 | 7 005 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 578 680.00 | 10 380.00 | 7 589 061.00 | 7 578 680.00 |
FM Production stockée | | | 9 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 757 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 087 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 152.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 191 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 650.00 | | | 84 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682 521.00 | | | 682 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 117.00 | | | 685 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 183.00 | | | 180 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 378.00 | | | 180 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504 738.00 | | | 504 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 098.00 | | | 113 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 676 082.00 | | | 8 676 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 515 523.00 | | | 8 515 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 558.00 | | | 160 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 387 442.00 | | 2 151 053.00 | 35 387 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 796 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 242 572.00 | 35 295 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 242 572.00 | 30 938 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 928.00 | | | 560 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 040 042.00 | | 2 141 023.00 | 31 040 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 786 472.00 | | 10 030.00 | 3 786 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 017 060.00 | 5 087 410.00 | 2 053 628.00 | 20 017 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 989 704.00 | 5 087 410.00 | 2 053 628.00 | 19 989 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 546.00 | 139 152.00 | 71 288.00 | 153 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 546.00 | 139 152.00 | 71 288.00 | 153 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 152.00 | 71 288.00 | |