| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 231 130.00 | 170 365.00 | 60 765.00 | 231 130.00 |
AP Constructions | 174 874.00 | 82 770.00 | 92 104.00 | 174 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 407.00 | 1 082 422.00 | 131 985.00 | 1 214 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 965.00 | 315 826.00 | 19 139.00 | 334 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 380.00 | 1 655 829.00 | 314 551.00 | 1 970 380.00 |
BT Marchandises | 332 990.00 | | 332 990.00 | 332 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 829.00 | 19 325.00 | 363 504.00 | 382 829.00 |
BZ Autres créances | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
CF Disponibilités | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 139.00 | 19 325.00 | 763 814.00 | 783 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 519.00 | 1 675 154.00 | 1 078 365.00 | 2 753 519.00 |
CU Autres participations | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DG Autres réserves | 542 088.00 | | | 542 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
DL TOTAL (I) | 767 107.00 | | | 767 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 299.00 | | | 188 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 819.00 | | | 94 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 257.00 | | | 311 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 365.00 | | | 1 078 365.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 782.00 | | | 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 680.00 | | | 304 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 922.00 | | 42 728.00 | 2 019 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 270.00 | 1 970 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 270.00 | 1 955 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 984.00 | | 42 662.00 | 2 004 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 156.00 | | 66.00 | 5 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 636.00 | 72 464.00 | 81 270.00 | 1 664 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 190.00 | 72 464.00 | 81 270.00 | 1 660 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 785.00 | 6 540.00 | | 12 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 785.00 | 6 540.00 | | 12 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 785.00 | 6 540.00 | | 12 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 354 657.00 | | | 354 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | | | 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 457.00 | 382 285.00 | 28 172.00 | 410 457.00 |