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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 240 643.00 | 229 125.00 | 11 518.00 | 240 643.00 |
AP Constructions | 144 907.00 | 83 454.00 | 61 453.00 | 144 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 869.00 | 1 130 532.00 | 43 337.00 | 1 173 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 903.00 | 112 017.00 | 247 887.00 | 359 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 593.00 | 1 559 573.00 | 375 019.00 | 1 934 593.00 |
BT Marchandises | 229 248.00 | | 229 248.00 | 229 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 999.00 | 11 215.00 | 368 784.00 | 379 999.00 |
BZ Autres créances | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
CF Disponibilités | 226 618.00 | | 226 618.00 | 226 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 060.00 | 11 215.00 | 952 845.00 | 964 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 652.00 | 1 570 788.00 | 1 327 864.00 | 2 898 652.00 |
CU Autres participations | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DG Autres réserves | 562 189.00 | | | 562 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 461.00 | | | 68 461.00 |
DL TOTAL (I) | 849 115.00 | | | 849 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 102.00 | | | 207 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 513.00 | | | 96 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 749.00 | | | 478 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 864.00 | | | 1 327 864.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 782.00 | | | 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 190.00 | | | 328 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 883.00 | | 266 558.00 | 1 869 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 848.00 | 1 934 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 848.00 | 1 919 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 674.00 | | 266 497.00 | 1 854 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 427.00 | | 62.00 | 5 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 297.00 | 39 125.00 | 201 848.00 | 1 722 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 851.00 | 39 125.00 | 201 848.00 | 1 717 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 102.00 | 207 102.00 | | 207 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
UX Autres créances clients | 363 953.00 | 363 953.00 | | 363 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
VB T. V. A. | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 24 441.00 | 99 618.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 193.00 | 399 147.00 | 16 046.00 | 415 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 749.00 | 328 190.00 | 99 618.00 | 478 749.00 |