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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 240 643.00 | 231 803.00 | 8 840.00 | 240 643.00 |
AP Constructions | 144 907.00 | 89 879.00 | 55 029.00 | 144 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 263.00 | 1 109 236.00 | 74 026.00 | 1 183 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 244.00 | 164 569.00 | 208 676.00 | 373 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 391.00 | 1 599 933.00 | 357 458.00 | 1 957 391.00 |
BT Marchandises | 303 782.00 | | 303 782.00 | 303 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 650.00 | 6 077.00 | 481 573.00 | 487 650.00 |
BZ Autres créances | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CF Disponibilités | 152 573.00 | | 152 573.00 | 152 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 592.00 | 6 077.00 | 1 050 515.00 | 1 056 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 983.00 | 1 606 010.00 | 1 407 973.00 | 3 013 983.00 |
CU Autres participations | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DG Autres réserves | 585 650.00 | | | 585 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 371.00 | | | 88 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
DL TOTAL (I) | 931 331.00 | | | 931 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 559.00 | | | 150 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 676.00 | | | 193 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 648.00 | | | 129 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 642.00 | | | 476 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 973.00 | | | 1 407 973.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 782.00 | | | 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 709.00 | | | 350 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 593.00 | | 102 307.00 | 1 934 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 509.00 | 1 957 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 509.00 | 1 942 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 322.00 | | 102 244.00 | 1 919 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 489.00 | | 63.00 | 5 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 573.00 | 86 105.00 | 45 746.00 | 1 559 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 127.00 | 86 105.00 | 45 746.00 | 1 555 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 215.00 | | 5 138.00 | 11 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 215.00 | | 5 138.00 | 11 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 215.00 | | 5 138.00 | 11 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 676.00 | 193 676.00 | | 193 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 424.00 | 65 424.00 | | 65 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
UX Autres créances clients | 480 382.00 | 480 382.00 | | 480 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 559.00 | 24 625.00 | 100 368.00 | 150 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 237.00 | 496 970.00 | 7 267.00 | 504 237.00 |
VW T.V.A. | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 642.00 | 350 709.00 | 100 368.00 | 476 642.00 |