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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 231 130.00 | 216 377.00 | 14 753.00 | 231 130.00 |
AP Constructions | 174 874.00 | 99 179.00 | 75 696.00 | 174 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 635.00 | 1 142 889.00 | 92 746.00 | 1 235 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 878.00 | 299 849.00 | 9 028.00 | 308 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 646.00 | 1 762 740.00 | 202 907.00 | 1 965 646.00 |
BT Marchandises | 292 305.00 | | 292 305.00 | 292 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 969.00 | 11 215.00 | 423 754.00 | 434 969.00 |
BZ Autres créances | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
CF Disponibilités | 190 709.00 | | 190 709.00 | 190 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 554.00 | 11 215.00 | 940 339.00 | 951 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 201.00 | 1 773 955.00 | 1 143 246.00 | 2 917 201.00 |
CU Autres participations | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DG Autres réserves | 565 007.00 | | | 565 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
DL TOTAL (I) | 790 297.00 | | | 790 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 025.00 | | | 254 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 969.00 | | | 96 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 949.00 | | | 352 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 246.00 | | | 1 143 246.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 782.00 | | | 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 949.00 | | | 352 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 857.00 | | 23 790.00 | 1 941 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 794.00 | | 23 722.00 | 1 926 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 281.00 | | 68.00 | 5 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 371.00 | 66 368.00 | | 1 696 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 925.00 | 66 368.00 | | 1 691 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 025.00 | 254 025.00 | | 254 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
UX Autres créances clients | 418 923.00 | 418 923.00 | | 418 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VB T. V. A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 540.00 | 468 540.00 | | 468 540.00 |
VW T.V.A. | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 949.00 | 352 949.00 | | 352 949.00 |