| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 61 463.00 | 60 336.00 | 1 128.00 | 61 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 923.00 | 329 191.00 | 48 732.00 | 377 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 652.00 | 131 343.00 | 53 309.00 | 184 652.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 928.00 | 522 699.00 | 114 229.00 | 636 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BN En cours de production de biens | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 147.00 | | 221 147.00 | 221 147.00 |
BZ Autres créances | 45 643.00 | | 45 643.00 | 45 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 053.00 | | 65 053.00 | 65 053.00 |
CF Disponibilités | 391 438.00 | | 391 438.00 | 391 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 385.00 | | 741 385.00 | 741 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 314.00 | 522 699.00 | 855 614.00 | 1 378 314.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 169 237.00 | 386 356.00 | | 169 237.00 |
DH Report à nouveau | | 146 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 067.00 | 66 330.00 | | 27 067.00 |
DL TOTAL (I) | 240 304.00 | 643 237.00 | | 240 304.00 |
DP Provisions pour risques | 23 406.00 | 23 774.00 | | 23 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 406.00 | 23 774.00 | | 23 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 863.00 | 17 011.00 | | 22 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | 40 000.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 756.00 | 230 162.00 | | 142 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 110.00 | 143 277.00 | | 121 110.00 |
EA Autres dettes | 4 922.00 | 597.00 | | 4 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 253.00 | 38 465.00 | | 40 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 904.00 | 469 511.00 | | 591 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 614.00 | 1 136 522.00 | | 855 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 904.00 | | | 591 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 551.00 | | 1 108 551.00 | 1 108 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 551.00 | | 1 108 551.00 | 1 108 551.00 |
FM Production stockée | | | 5 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 488.00 | 3 303.00 | | 10 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 542.00 | 287.00 | | 3 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 900.00 | 7 000.00 | | 5 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 442.00 | 7 287.00 | | 9 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 90.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 842.00 | 90.00 | | 99 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 400.00 | 7 197.00 | | -90 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | -1 934.00 | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 051.00 | 1 058 294.00 | | 1 164 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 984.00 | 991 964.00 | | 1 136 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 067.00 | 66 330.00 | | 27 067.00 |