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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 61 463.00 | 60 691.00 | 772.00 | 61 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 611.00 | 231 327.00 | 38 284.00 | 269 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 674.00 | 222 104.00 | 87 570.00 | 309 674.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 835.00 | 514 122.00 | 134 713.00 | 648 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 957.00 | 2 983.00 | 10 974.00 | 13 957.00 |
BN En cours de production de biens | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 679.00 | | 465 679.00 | 465 679.00 |
BZ Autres créances | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 847.00 | 1 162.00 | 21 685.00 | 22 847.00 |
CF Disponibilités | 100 193.00 | | 100 193.00 | 100 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 621.00 | 4 145.00 | 625 477.00 | 629 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 457.00 | 518 267.00 | 760 190.00 | 1 278 457.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 171.00 | 139 615.00 | | 109 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 621.00 | 19 555.00 | | 85 621.00 |
DL TOTAL (I) | 238 791.00 | 203 171.00 | | 238 791.00 |
DP Provisions pour risques | 10 920.00 | 17 039.00 | | 10 920.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 470.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 920.00 | 18 510.00 | | 10 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 280.00 | 42 112.00 | | 76 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 80 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | 72.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 955.00 | 81 390.00 | | 193 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 914.00 | 160 664.00 | | 185 914.00 |
EA Autres dettes | 5 985.00 | 20 522.00 | | 5 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 855.00 | 41 583.00 | | 27 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 478.00 | 426 343.00 | | 510 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 190.00 | 648 023.00 | | 760 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 758.00 | 410 111.00 | | 452 758.00 |