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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 272.00 | 959.00 | 1 231.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 60 514.00 | 59 734.00 | 780.00 | 60 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 367.00 | 266 742.00 | 69 625.00 | 336 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 939.00 | 252 567.00 | 68 371.00 | 320 939.00 |
BF Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 775.00 | 579 315.00 | 160 460.00 | 739 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 658.00 | 3 477.00 | 9 181.00 | 12 658.00 |
BN En cours de production de biens | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 039.00 | | 203 039.00 | 203 039.00 |
BZ Autres créances | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
CF Disponibilités | 320 601.00 | | 320 601.00 | 320 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 918.00 | 3 477.00 | 597 441.00 | 600 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 693.00 | 582 792.00 | 757 901.00 | 1 340 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 171.00 | | | 43 171.00 |
DH Report à nouveau | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 209.00 | | | 147 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
DL TOTAL (I) | 314 376.00 | | | 314 376.00 |
DP Provisions pour risques | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 999.00 | | | 72 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 284.00 | | | 159 284.00 |
EA Autres dettes | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 225.00 | | | 122 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 838.00 | | | 425 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 901.00 | | | 757 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 495.00 | | | 392 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 486.00 | | 34 159.00 | 708 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 15 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 870.00 | 739 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 717 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 1 231.00 | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 399.00 | | 18 003.00 | 700 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587.00 | | 14 925.00 | 2 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 229.00 | 35 669.00 | 583.00 | 544 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 272.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 229.00 | 35 397.00 | 583.00 | 544 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 810.00 | 667.00 | | 2 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 810.00 | 667.00 | | 2 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 358.00 | 667.00 | 548.00 | 3 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 355.00 | 6 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 926.00 | 58 926.00 | | 58 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 225.00 | 122 225.00 | | 122 225.00 |
UP Prêts | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 203 039.00 | 203 039.00 | | 203 039.00 |
VB T. V. A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 999.00 | 39 656.00 | 33 343.00 | 72 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 028.00 | | | 47 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VP Divers | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 005.00 | 259 005.00 | | 259 005.00 |
VW T.V.A. | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 838.00 | 392 495.00 | 33 343.00 | 425 838.00 |