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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 62 142.00 | 60 913.00 | 1 229.00 | 62 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 108.00 | 238 351.00 | 34 758.00 | 273 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 616.00 | 237 980.00 | 68 636.00 | 306 616.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 854.00 | 537 244.00 | 114 610.00 | 651 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 472.00 | 2 952.00 | 10 521.00 | 13 472.00 |
BN En cours de production de biens | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 779.00 | | 262 779.00 | 262 779.00 |
BZ Autres créances | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 390.00 | | 71 390.00 | 71 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 487.00 | 2 952.00 | 380 536.00 | 383 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 341.00 | 540 196.00 | 495 145.00 | 1 035 341.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 171.00 | 109 171.00 | | 109 171.00 |
DH Report à nouveau | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 499.00 | 85 621.00 | | 24 499.00 |
DL TOTAL (I) | 193 290.00 | 238 791.00 | | 193 290.00 |
DP Provisions pour risques | 10 281.00 | 10 920.00 | | 10 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 281.00 | 10 920.00 | | 10 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 247.00 | 76 280.00 | | 56 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 968.00 | 193 955.00 | | 69 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 894.00 | 185 914.00 | | 120 894.00 |
EA Autres dettes | 5 130.00 | 5 985.00 | | 5 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 336.00 | 27 855.00 | | 39 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 574.00 | 510 478.00 | | 291 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 145.00 | 760 190.00 | | 495 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 922.00 | 452 758.00 | | 254 922.00 |