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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 709.00 | 30 466.00 | 2 243.00 | 32 709.00 |
AN Terrains | 111 378.00 | | 111 378.00 | 111 378.00 |
AP Constructions | 539 357.00 | 235 281.00 | 304 076.00 | 539 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 285.00 | 137 896.00 | 6 389.00 | 144 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 612.00 | 222 708.00 | 38 904.00 | 261 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 892.00 | 626 352.00 | 464 540.00 | 1 090 892.00 |
BT Marchandises | 1 897 552.00 | | 1 897 552.00 | 1 897 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 186.00 | 286 634.00 | 1 892 552.00 | 2 179 186.00 |
BZ Autres créances | 58 497.00 | | 58 497.00 | 58 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 138 146.00 | 286 634.00 | 3 851 512.00 | 4 138 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 038.00 | 912 986.00 | 4 316 052.00 | 5 229 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 834 174.00 | 825 493.00 | | 834 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 374.00 | 108 681.00 | | 141 374.00 |
DK Provisions réglementées | 165 378.00 | 162 885.00 | | 165 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 427.00 | 1 311 559.00 | | 1 355 427.00 |
DP Provisions pour risques | 46 460.00 | 48 250.00 | | 46 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 460.00 | 48 250.00 | | 46 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 123.00 | 604 701.00 | | 540 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 122.00 | 24 495.00 | | 48 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 899.00 | 1 629 682.00 | | 1 841 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 457.00 | 410 689.00 | | 470 457.00 |
EA Autres dettes | 13 563.00 | 14 452.00 | | 13 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 165.00 | 2 684 020.00 | | 2 914 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 316 052.00 | 4 043 829.00 | | 4 316 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 602 650.00 | 442 372.00 | 12 045 022.00 | 11 602 650.00 |
FG Production vendue services | 193 557.00 | 23 231.00 | 216 788.00 | 193 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 796 207.00 | 465 603.00 | 12 261 810.00 | 11 796 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 382 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 354 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 148 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | 1 400.00 | | 1 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 191.00 | 1 600.00 | | 23 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 026.00 | 7 659.00 | | 22 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 703.00 | 14 743.00 | | 22 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 729.00 | 22 402.00 | | 44 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 538.00 | -20 802.00 | | -21 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 990.00 | 18 979.00 | | 40 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 426 749.00 | 11 874 626.00 | | 12 426 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 285 375.00 | 11 765 945.00 | | 12 285 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 374.00 | 108 681.00 | | 141 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 089.00 | | 25 137.00 | 1 101 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 333.00 | 1 090 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 944.00 | 32 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 390.00 | 1 056 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 293.00 | | 3 360.00 | 30 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 796.00 | | 20 227.00 | 1 070 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 351.00 | 77 334.00 | 35 333.00 | 584 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 898.00 | 3 512.00 | 944.00 | 27 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 453.00 | 73 822.00 | 34 390.00 | 556 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 885.00 | 2 493.00 | | 162 885.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 250.00 | 20 210.00 | 22 000.00 | 48 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 584.00 | | 89 584.00 | 89 584.00 |
6T Sur comptes clients | 250 396.00 | 36 709.00 | 470.00 | 250 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 979.00 | 36 709.00 | 90 053.00 | 339 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 114.00 | 59 412.00 | 112 053.00 | 551 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 709.00 | 90 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 703.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 899.00 | 1 841 899.00 | | 1 841 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 598.00 | 186 598.00 | | 186 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 683.00 | 186 683.00 | | 186 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 344.00 | | | 1 815 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | | | 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 842.00 | | | 363 842.00 |
VB T. V. A. | 38 687.00 | | | 38 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 829.00 | 407 829.00 | | 407 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 294.00 | 114 397.00 | 17 897.00 | 132 294.00 |
VI Groupe et associés | 48 122.00 | 48 122.00 | | 48 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VP Divers | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 144.00 | 2 240 594.00 | 1 550.00 | 2 242 144.00 |
VW T.V.A. | 96 229.00 | 96 229.00 | | 96 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 165.00 | 2 896 269.00 | 17 897.00 | 2 914 165.00 |