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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 709.00 | 31 586.00 | 1 123.00 | 32 709.00 |
AN Terrains | 111 378.00 | | 111 378.00 | 111 378.00 |
AP Constructions | 539 357.00 | 269 941.00 | 269 416.00 | 539 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 172.00 | 149 919.00 | 161 253.00 | 311 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 146.00 | 223 510.00 | 69 636.00 | 293 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 404 534.00 | | 404 534.00 | 404 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 847.00 | 674 957.00 | 1 043 890.00 | 1 718 847.00 |
BT Marchandises | 2 129 816.00 | | 2 129 816.00 | 2 129 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 970.00 | 284 886.00 | 2 149 084.00 | 2 433 970.00 |
BZ Autres créances | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 703 809.00 | 284 886.00 | 4 418 923.00 | 4 703 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 422 656.00 | 959 843.00 | 5 462 813.00 | 6 422 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 945 549.00 | 834 174.00 | | 945 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 234.00 | 141 374.00 | | 69 234.00 |
DK Provisions réglementées | 167 871.00 | 165 378.00 | | 167 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 155.00 | 1 355 427.00 | | 1 397 155.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 460.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 438.00 | 540 123.00 | | 1 603 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 437.00 | 1 841 899.00 | | 1 924 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 246.00 | 470 457.00 | | 520 246.00 |
EA Autres dettes | 17 538.00 | 13 563.00 | | 17 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 065 659.00 | 2 914 165.00 | | 4 065 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 462 813.00 | 4 316 052.00 | | 5 462 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 755 234.00 | 390 350.00 | 13 145 584.00 | 12 755 234.00 |
FG Production vendue services | 265 705.00 | 24 206.00 | 289 911.00 | 265 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 020 939.00 | 414 557.00 | 13 435 495.00 | 13 020 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 528 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 432 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -232 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 048.00 | |
GE Autres charges | | | 35 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 433 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 409.00 | 1 191.00 | | 2 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 460.00 | 22 000.00 | | 46 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 869.00 | 23 191.00 | | 48 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 500.00 | 22 026.00 | | 40 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 493.00 | 22 703.00 | | 2 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 993.00 | 44 729.00 | | 42 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 875.00 | -21 538.00 | | 5 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -610.00 | 40 990.00 | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 603 904.00 | 12 426 749.00 | | 13 603 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 534 669.00 | 12 285 375.00 | | 13 534 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 234.00 | 141 374.00 | | 69 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 892.00 | | 647 631.00 | 1 090 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 676.00 | 1 718 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 676.00 | 1 659 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 633.00 | | 622 631.00 | 1 056 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 25 000.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 352.00 | 68 281.00 | 19 676.00 | 626 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 466.00 | 1 120.00 | | 30 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 885.00 | 67 161.00 | 19 676.00 | 595 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 165 378.00 | 2 493.00 | | 165 378.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 460.00 | | 46 460.00 | 46 460.00 |
6T Sur comptes clients | 286 634.00 | 34 048.00 | 35 797.00 | 286 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 634.00 | 34 048.00 | 35 797.00 | 286 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 473.00 | 36 541.00 | 82 257.00 | 498 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 048.00 | 35 797.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 493.00 | 46 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 437.00 | 1 924 437.00 | | 1 924 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 733.00 | 184 733.00 | | 184 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 844.00 | 209 844.00 | | 209 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 089 789.00 | 2 089 789.00 | | 2 089 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344 181.00 | 344 181.00 | | 344 181.00 |
VB T. V. A. | 49 898.00 | 49 898.00 | | 49 898.00 |
VC Groupe et associés | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 132.00 | 686 132.00 | | 686 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 306.00 | 82 380.00 | 553 645.00 | 917 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 895 679.00 | | | 895 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 328.00 | | | 113 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 755.00 | 52 755.00 | | 52 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 542.00 | 2 573 992.00 | 26 550.00 | 2 600 542.00 |
VW T.V.A. | 123 443.00 | 123 443.00 | | 123 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 659.00 | 3 230 733.00 | 553 645.00 | 4 065 659.00 |