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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 849.00 | 33 209.00 | 6 641.00 | 39 849.00 |
AN Terrains | 111 378.00 | | 111 378.00 | 111 378.00 |
AP Constructions | 1 149 842.00 | 402 906.00 | 746 935.00 | 1 149 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 941.00 | 215 563.00 | 147 378.00 | 362 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 718.00 | 260 737.00 | 80 982.00 | 341 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 278.00 | 912 415.00 | 1 119 864.00 | 2 032 278.00 |
BT Marchandises | 1 822 269.00 | | 1 822 269.00 | 1 822 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 479.00 | 325 841.00 | 1 610 638.00 | 1 936 479.00 |
BZ Autres créances | 118 878.00 | | 118 878.00 | 118 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 404.00 | 325 841.00 | 3 555 563.00 | 3 881 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 913 682.00 | 1 238 256.00 | 4 675 427.00 | 5 913 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 1 157 142.00 | 945 549.00 | | 1 157 142.00 |
DH Report à nouveau | | 39 234.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 615.00 | 309 542.00 | | 154 615.00 |
DK Provisions réglementées | 172 858.00 | 170 365.00 | | 172 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 116.00 | 1 679 190.00 | | 1 699 116.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 756.00 | 1 404 983.00 | | 1 354 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 482.00 | 83 064.00 | | 105 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 821.00 | 1 177 490.00 | | 1 137 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 551.00 | 440 471.00 | | 339 551.00 |
EA Autres dettes | 38 700.00 | 78 644.00 | | 38 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 311.00 | 3 184 652.00 | | 2 976 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 427.00 | 4 866 842.00 | | 4 675 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 246.00 | 2 246 925.00 | | 2 084 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 170.00 | 385 466.00 | | 347 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 482.00 | | | 105 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 584 806.00 | | 11 584 806.00 | 11 584 806.00 |
FG Production vendue services | 314 360.00 | -2 261.00 | 312 099.00 | 314 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 899 165.00 | -2 261.00 | 11 896 905.00 | 11 899 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 050 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 650 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 687.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 795 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 493.00 | 2 493.00 | | 5 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 493.00 | -2 493.00 | | -5 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 028.00 | 90 563.00 | | 61 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 085 156.00 | 13 301 490.00 | | 12 085 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 930 540.00 | 12 991 947.00 | | 11 930 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 615.00 | 309 542.00 | | 154 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 130.00 | | 107 247.00 | 1 941 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 426.00 | 14 674.00 | 2 032 278.00 | 1 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426.00 | 14 674.00 | 1 965 879.00 | 1 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 709.00 | | 7 140.00 | 32 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 881 871.00 | | 100 107.00 | 1 881 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 805.00 | 142 284.00 | 14 674.00 | 784 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 706.00 | 502.00 | | 32 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 099.00 | 141 781.00 | 14 674.00 | 752 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 365.00 | 2 493.00 | | 170 365.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 333 211.00 | 63 687.00 | 71 057.00 | 333 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 211.00 | 63 687.00 | 71 057.00 | 333 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 576.00 | 66 180.00 | 74 057.00 | 506 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 687.00 | 74 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 821.00 | 1 137 821.00 | | 1 137 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 844.00 | 106 844.00 | | 106 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 206.00 | 143 206.00 | | 143 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 571.00 | 1 549 571.00 | | 1 549 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 908.00 | 386 908.00 | | 386 908.00 |
VB T. V. A. | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VC Groupe et associés | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 170.00 | 347 170.00 | | 347 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 585.00 | 115 520.00 | 668 384.00 | 1 007 585.00 |
VI Groupe et associés | 105 482.00 | 105 482.00 | | 105 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 917.00 | | | 111 917.00 |
VP Divers | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 084.00 | 49 084.00 | | 49 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 685.00 | 2 085 685.00 | | 2 085 685.00 |
VW T.V.A. | 81 471.00 | 81 471.00 | | 81 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 311.00 | 2 084 246.00 | 668 384.00 | 2 976 311.00 |