| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 855.00 | 38 923.00 | 15 932.00 | 54 855.00 |
AN Terrains | 111 378.00 | | 111 378.00 | 111 378.00 |
AP Constructions | 1 149 842.00 | 481 922.00 | 667 920.00 | 1 149 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 934.00 | 259 579.00 | 197 355.00 | 456 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 743.00 | 292 775.00 | 73 968.00 | 366 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 302.00 | 1 073 200.00 | 1 093 102.00 | 2 166 302.00 |
BT Marchandises | 2 499 477.00 | 85 107.00 | 2 414 370.00 | 2 499 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 764.00 | 329 170.00 | 1 633 594.00 | 1 962 764.00 |
BZ Autres créances | 314 243.00 | | 314 243.00 | 314 243.00 |
CF Disponibilités | 413 987.00 | | 413 987.00 | 413 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 193 212.00 | 414 277.00 | 4 778 935.00 | 5 193 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 359 514.00 | 1 487 477.00 | 5 872 038.00 | 7 359 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 1 311 758.00 | 1 157 142.00 | | 1 311 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 744.00 | 154 615.00 | | 194 744.00 |
DK Provisions réglementées | 175 351.00 | 172 858.00 | | 175 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 353.00 | 1 699 116.00 | | 1 896 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 191.00 | 1 354 756.00 | | 2 366 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 264.00 | 105 482.00 | | 100 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 182.00 | 1 137 821.00 | | 1 015 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 563.00 | 339 551.00 | | 416 563.00 |
EA Autres dettes | 77 485.00 | 38 700.00 | | 77 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 975 685.00 | 2 976 311.00 | | 3 975 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 872 038.00 | 4 675 427.00 | | 5 872 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 302 124.00 | 2 084 246.00 | | 3 302 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 297.00 | 347 170.00 | | 1 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 535 484.00 | | 10 535 484.00 | 10 535 484.00 |
FG Production vendue services | 280 163.00 | 1 014.00 | 281 177.00 | 280 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 815 647.00 | 1 014.00 | 10 816 660.00 | 10 815 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 823 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 327 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -677 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 632 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 097.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 534 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 691.00 | 5 493.00 | | 2 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 691.00 | -5 493.00 | | -2 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 986.00 | 61 028.00 | | 76 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 873 799.00 | 12 085 156.00 | | 10 873 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 679 054.00 | 11 930 540.00 | | 10 679 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 744.00 | 154 615.00 | | 194 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 278.00 | | 137 224.00 | 2 032 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 2 166 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 2 084 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 849.00 | | 15 006.00 | 39 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 879.00 | | 122 218.00 | 1 965 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 415.00 | 163 787.00 | 3 002.00 | 912 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 209.00 | 5 715.00 | | 33 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 206.00 | 158 072.00 | 3 002.00 | 879 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 858.00 | 2 493.00 | | 172 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 85 107.00 | | |
6T Sur comptes clients | 325 841.00 | 4 990.00 | 1 661.00 | 325 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 841.00 | 90 097.00 | 1 661.00 | 325 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 699.00 | 92 590.00 | 1 661.00 | 498 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 097.00 | 1 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 182.00 | 1 015 182.00 | | 1 015 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 388.00 | 111 388.00 | | 111 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 862.00 | 175 862.00 | | 175 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 485.00 | 77 485.00 | | 77 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 854.00 | 1 572 854.00 | | 1 572 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 910.00 | 389 910.00 | | 389 910.00 |
VB T. V. A. | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501 297.00 | 1 501 297.00 | | 1 501 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 894.00 | 191 333.00 | 527 636.00 | 864 894.00 |
VI Groupe et associés | 100 264.00 | 100 264.00 | | 100 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 691.00 | | | 142 691.00 |
VP Divers | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 950.00 | 219 950.00 | | 219 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 298.00 | 2 306 298.00 | | 2 306 298.00 |
VW T.V.A. | 109 308.00 | 109 308.00 | | 109 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 685.00 | 3 302 124.00 | 527 636.00 | 3 975 685.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |