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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 773.00 | 7 534.00 | 239.00 | 7 773.00 |
AN Terrains | 119 432.00 | 62 981.00 | 56 451.00 | 119 432.00 |
AP Constructions | 377 565.00 | 318 512.00 | 59 053.00 | 377 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 160.00 | 212 105.00 | 68 056.00 | 280 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 252.00 | 101 283.00 | 204 969.00 | 306 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 613.00 | 702 414.00 | 395 199.00 | 1 097 613.00 |
BP En cours de production de services | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
BT Marchandises | 2 067 082.00 | 24 100.00 | 2 042 982.00 | 2 067 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 223.00 | 19 489.00 | 1 291 734.00 | 1 311 223.00 |
BZ Autres créances | 358 677.00 | | 358 677.00 | 358 677.00 |
CF Disponibilités | 335 122.00 | | 335 122.00 | 335 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 097 340.00 | 43 589.00 | 4 053 751.00 | 4 097 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 953.00 | 746 003.00 | 4 448 950.00 | 5 194 953.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
DH Report à nouveau | 885 163.00 | | | 885 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 197.00 | | | 325 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 297.00 | | | 1 253 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 016.00 | | | 1 871 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 136.00 | | | 872 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 324.00 | | | 384 324.00 |
EA Autres dettes | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 653.00 | | | 3 195 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 448 950.00 | | | 4 448 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 157 536.00 | | | 3 157 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 525 874.00 | 29 055.00 | 9 554 929.00 | 9 525 874.00 |
FD Production vendue biens | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
FG Production vendue services | 1 709 738.00 | 20 334.00 | 1 730 072.00 | 1 709 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 236 887.00 | 49 389.00 | 11 286 276.00 | 11 236 887.00 |
FM Production stockée | | | 5 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 613 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 966 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 589.00 | |
GE Autres charges | | | 7 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 411 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 600.00 | | | 245 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -337.00 | | | -337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 010.00 | | | 56 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 075.00 | | | 84 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 878 814.00 | | | 11 878 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 553 617.00 | | | 11 553 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 197.00 | | | 325 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 952.00 | | 295 379.00 | 852 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 718.00 | 1 097 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 718.00 | 1 083 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 049.00 | | 724.00 | 7 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 473.00 | | 294 655.00 | 839 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 019.00 | 24 100.00 | 60 019.00 | 60 019.00 |
6T Sur comptes clients | 14 630.00 | 19 489.00 | 14 630.00 | 14 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 649.00 | 43 589.00 | 74 649.00 | 74 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 649.00 | 43 589.00 | 74 649.00 | 74 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 136.00 | 872 136.00 | | 872 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 059.00 | 115 059.00 | | 115 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 338.00 | 152 338.00 | | 152 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 370.00 | | | 1 279 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
VB T. V. A. | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 101.00 | 18 984.00 | 38 117.00 | 57 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 871 016.00 | 1 871 016.00 | | 1 871 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 625.00 | | | 318 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 513.00 | 81 643 630.00 | 31 883.00 | 1 675 513.00 |
VW T.V.A. | 111 984.00 | 111 984.00 | | 111 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 195 653.00 | 3 157 536.00 | 38 117.00 | 3 195 653.00 |